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融通新蓝筹混合(161601)  基金公开信息
流水号 3554
基金代码 161601
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2004年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年04月15日复核了本公告。
截止2004年03月31日，融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,762,976,415.50元。基金单位资产净值为1.1199元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

分类 证券市值(元) 市值净值比例
A农、林、牧、渔业 245,000.00 0.01%
B采掘业 289,023,430.60 16.39%
C制造业 614,361,534.06 34.85%
其中：C0食品、饮料 84,038,600.12 4.77%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 85,415,067.33 4.84%
C5电子 36,652,019.87 2.08%
C6金属、非金属 207,433,353.88 11.77%
C7机械、设备、仪表 200,679,838.48 11.38%
C8医药、生物制品 142,654.38 0.01%
C9其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 53,371,029.00 3.03%
E建筑业 20,871,610.20 1.18%
F交通运输、仓储业 81,055,253.88 4.60%
G信息技术业 12,121,741.59 0.69%
H批发和零售贸易 15,362,031.09 0.87%
I金融、保险业 82,125,000.00 4.66%
J房地产业 60,310,851.43 3.42%
K社会服务业 0.00 0.00%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,228,847,481.85 69.70%

（二）国债、货币资金合计
截止2004年03月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为427,974,748.05元，占基金资产净值的24.28%。
(三)其他债券投资
截止2004年03月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）23,977,758.00元，占基金资产净值的1.36% 。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值的比例
1 海螺水泥 144,920,798.62 8.22%
2 威孚高科 106,298,687.50 6.03%
3 招商银行 82,125,000.00 4.66%
4 万科A 60,310,851.43 3.42%
5 兖州煤业 58,817,256.30 3.34%
6 国阳新能 56,989,207.80 3.23%
7 长江电力 53,091,549.00 3.01%
8 神州股份 47,047,828.75 2.67%
9 西山煤电 46,747,794.25 2.65%
10 青岛啤酒 45,092,740.00 2.56%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（二）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（四）截止2004年03月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额82,176,427.60元，与股票市值1,228,847,481.85元、国债、其他债券市值及货币资金合计451,952,506.05元相加后等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○四年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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