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长城久恒混合A(200001)  基金公开信息
流水号 3552
基金代码 200001
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 关于开办长城久恒平衡型证券投资基金“后端收费”业务的公告
信息全文 为了满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司自2004年4月21日起，正式开办长城久恒平衡型证券投资基金“后端收费”业务。
本基金的“后端收费”业务是指投资者在申购本基金时选择先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有本基金年限越长，申购费率越低，直至为零。
现就该业务的有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
本基金的“后端收费”业务适用于符合《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》规定的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
中国建设银行下属各代销网点可以办理本基金的“后端收费”业务。根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。实行“后端收费”模式后，投资人仍可选择“前端收费”模式。
三、费率结构

持有基金时间 后端申购费率
1年以内 1.5％
满1年不满2年 1.2％
满2年不满3年 0.9％
满3年不满4年 0.6％
满4年不满5年 0.3％
满5年后 0

注： 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。
四、计算方法
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，具体表达为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。
举例说明，某投资人提出申购请求，申购金额为10000元，当日基金单位净值为1.100元，3年后申请赎回，基金单位净值为1.800元。则在前端收费和后端收费模式下，计算结果如下（本例中数据皆为假设，并不作为判断基金可能收益的依据）：

前端收费 后端收费
申购金额（A） 10000.00 10000.00
申购份额（B=A×（1－前
端申购费率*）/1.1） 8981.82 9090.91
总赎回金额（C＝B×1.8）16167.28 16363.64
申购费率（D） 1.2％ 0.6％
申购费用（E＝A×D） 120.00 60.00
赎回费用（F＝C×0. 5%） 80.84 81.82
净赎回金额
（前端：G=C－F，
后端：G=C－E－F） 16086.44 16221.82

注*：采取后端收费时，前端申购费率为0。
五、注意事项
1、按照两种收费模式申购的基金份额依《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》享有同样的权利与义务。
2、投资人选择的分红方式同时适用于依照两种收费模式申购的基金份额。因红利再投资而增加的基金份额，后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。
3、本公告仅对本基金开办“后端收费”业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本公司在中国证监会指定媒体上公告的《长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书》。
六、业务咨询
1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn
2、长城基金管理有限公司客服热线：0755－83680399
3、中国建设银行客服电话：95533,网站：www.ccb.cn
4、中国建设银行的相关营业网点。
特此公告。

长城基金管理有限公司
2004年4月20日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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