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| 国联盈泽中短债A(003009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3540281 | ||||||||
| 基金代码 | 003009 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联基金管理有限公司关于国联盈泽中短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联盈泽中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于2023年10月26日起对国联盈泽中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、 新增E类基金份额类别基本情况 自2023年10月26日起，本基金将增加E类基金份额（基金代码：019812，形成A类、C类和E类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：003009；C类基金份额代码：003010；E类基金份额代码：019812），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 1、本基金E类基金份额的赎回费率如下表： E类基金份额 持有期限(Y) Y＜7日 Y≥7日 赎回费率 1.50% 0 E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于E类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。 2、E类基金份额管理费及托管费 E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.25%和0.10%。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3、E类基金份额的销售服务费 E类基金份额的销售服务费的计提方法、计提标准和支付方式与C类基金份额保持一致，年销售服务费率为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 4、E类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。 5、本基金新增E类基金份额将设置与C类基金份额不同的销售渠道。 本基金E类基金份额适用的销售机构： （1）直销机构 1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：徐冉、郭娇 网址：www.glfund.com 2）国联基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.glfund.com/etrading/ （2）场外非直销机构 1) 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 2) 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 3) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈亮 电话：010-80928123 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或95551 4) 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 5) 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或4008895523 6) 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 7) 湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 电话：021-38784580-8918 联系人：李欣 客服电话：95351 8) 渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：956066 9) 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 客服电话：95573 10) 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：陈佳春 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 11) 中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人：陈可可 客服电话：95396 12) 华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 13) 华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 14) 申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 客服电话：95523或4008895523 15) 中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：王洪 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 16) 第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 17) 华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 客服电话：400-6898888 18) 华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 19) 中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532、400-600-8008 20) 东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 电话：021-23586603 联系人：付佳 客服电话：95357 21) 粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 22) 国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 23) 国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 24) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：张斌 客服电话：400-166-1188 25) 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 26) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 法定代表人：林劲 客服电话：400-918-0808 27) 江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 28) 北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 29) 博时财富基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 30) 诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 31) 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 32) 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 33) 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：陶怡 电话：021-20613999 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 35) 上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 36) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 客服电话：4008773772 37) 嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：张峰 电话：010-85097570 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 38) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：胡雄征 客服电话：400-6099-200 39) 南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 40) 浦领基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层 法定代表人：张昱 电话：010-59497361 联系人：李艳 客服电话：400-876-9988 41) 通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：沈丹义 客服电话：4001019301 / 95193 42) 北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 电话：010-59313555 联系人：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 43) 北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-0555-728 44) 一路财富（北京）基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877-8028 联系人：董宣 客服电话：400-001-1566 45) 海银基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人：孙亚超 客服电话：400-808-1016 46) 上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人：张俊 电话：021-20219988 联系人：张蜓 客服电话：021-20292031 47) 济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 48) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：简梦雯 电话：021-51327185 联系人：徐亚丹 客服电话：400-799-1888 49) 上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 电话：021-52822063 联系人：兰敏 客服电话：400-118-1188 50) 上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：金佶 客服电话：400-820-2819 51) 泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 52) 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 联系人：俞申莉 客服电话：400-820-5369 53) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 54) 上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 55) 北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人：何静 客服电话：400-618-0707 56) 上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 57) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：江翔 客服电话：400-027-9899 58) 珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-89629066 联系人：黄敏嫦 客服电话：020-89629066 59) 和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座 法定代表人：温丽燕 客服电话：4000-555-671 60) 奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 电话：0755-89460500 联系人：陈广浩 客服电话：400-684-0500 61) 中证金牛（北京）基金销售有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 客服电话：4008-909-998 62) 京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 63) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 联系人：陈丽霞 客服电话：400-9302-888 64) 北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 电话：010-61840688 联系人：戚晓强 客服电话：400-159-9288 65) 万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：戴晓云 电话：010-5901384 联系人：王芳芳 客服电话：010-59013842 66) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 67) 玄元保险代理有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 68) 阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人：李科 客服电话：95510 69) 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 二、E类基金份额申购、赎回等业务办理 本基金新增E类基金份额自2023年10月26日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 1、投资者申购E类基金份额，通过基金管理人直销机构每个基金账户首次申购最低金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户首次申购最低金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币。其他销售机构另有规定，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份。 4、投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间和固定投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币1元。 三、基金合同和托管协议的修订内容 1、为确保增加E类基金份额符合法律法规的规定，本公司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订，同时根据法律法规更新部分表述。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致。 2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。 本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2023年10月19日 附件一：《国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 全文 第二部分 释 义 第三部分 基 金的基本情况 第六部分 基 金份额的申购 与赎回 修订前表述 指定媒介、指定报刊、指定网站 51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 53、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收 取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申 购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两 类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 值 六、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基 金份额分为不同的类别。 在投资人申购基金时，收取申购费用，并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取 申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书 及基金产品资料概要中具体列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将 分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同 基金份额类别之间不得互相转换。 基金管理人可调整申购各类基金份额的最低金额限制 及规则。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托 管人协商一致，基金管理人可增加、调整基金份额类别设 置、暂停某类基金份额的销售、调整基金份额分类办法及规 则，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须在开 始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊 登公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份 额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本 基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小 数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基 金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额 净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人 大会审议。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适 当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料 概要中列示，C类基金份额不收取申购费。申购的有效份 额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 修订后表述 规定媒介、规定报刊、规定网站 51、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信 息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 53、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费、销售 服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费 用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类 基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为E类基金份额。各类基金份额分设不 同的基金代码，并分别公布基金份额净值 六、基金份额的类别 本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式等 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购基金时，收取申购费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不 收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为C类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金 资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。相关费率 的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中 具体列示。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金 费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金 份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不 同基金份额类别之间不得互相转换。 基金管理人可调整申购各类基金份额的最低金额限 制及规则。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金 托管人协商一致，基金管理人可增加、调整基金份额类别 设置、暂停某类基金份额的销售、调整基金份额分类办法 及规则，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人必 须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上刊登公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，两类基 金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净 值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人 利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整 基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份 额持有人大会审议。T 日的各类基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当 程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申 购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示，C类、E类基金份额不收取申购费。申购的 有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 第 十 六 部 分 基金的收益与 分配 第 十 七 部 分 基金的会计与 审计 第 十 八 部 分 基金的信息披 露 第 十 九 部 分 基金合同的变 更、终止与基 金财产的清算 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致 使无法按时支付的，支付日期顺延。 三、基金收益分配原则 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供 分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独 立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间 内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性 报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称 “指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金 合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告 和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完 成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度 报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财 务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清 算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基 金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、C类、E类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金 C 类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人 以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基 金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 三、基金收益分配原则 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权； 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独 立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间 内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件 的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报 刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规 定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报 告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完 成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年 度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中 的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清 算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网 站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 附件二：《国联盈泽中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 全文 八、基金资产 净值计算和会 计核算 九、基金收益 分配 十、基金信息 披露 十一、基金费 用 十六、托管协 议的变更、终 止与基金财产 的清算 修订前表述 指定媒介、指定报刊、指定网站 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内完成 季度报告编制并予以公告；中期报告在上半年结束之日起 两个月内完成中期报告编制并予以公告；年度报告在每年 结束之日起三个月内完成年度报告编制并予以公告。基金 年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 基金收益分配应遵循下列原则： 3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供 分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； （二）信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、 托管协议、基金产品资料概要、基金净值信息、基金份额申 购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期 报告和基金季度报告）、临时报告、澄清报告、基金份额持有 人大会决议、投资资产支持证券信息披露、实施侧袋机制期 间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报 告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计后，方可披露。 （三）C类份额销售服务费的计提比例和计提方法 本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.20%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致 使无法按时支付的，支付日期顺延。 C类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销 售与基金份额持有人服务。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清 算报告经具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基 金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 修订后表述 规定媒介、规定报刊、规定网站 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内完 成季度报告编制并予以公告；中期报告在上半年结束之日 起两个月内完成中期报告编制并予以公告；年度报告在每 年结束之日起三个月内完成年度报告编制并予以公告。 基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效 不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 基金收益分配应遵循下列原则： 3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权； （二）信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合 同、托管协议、基金产品资料概要、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基 金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清报告、基金 份额持有人大会决议、投资资产支持证券信息披露、实施 侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。 基金年度报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所审计后，方可披露。 （三）C类、E类基金份额销售服务费的计提比例和计提方 法 本基金C类、E类基金份额的销售服务费率为年费率 0.20%。 C类、E类基金份额的销售服务费按前一日对应基金 份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人 以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基 金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 C类、E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 的推广、销售与基金份额持有人服务。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清 算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网 站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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