财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银河稳健混合(151001)  基金公开信息
流水号 3540
基金代码 151001
公告日期 2004-04-19
编号 1
标题 银河稳健证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年4月16日复核了本公告。
截止2004年3月31日，银河稳健证券投资基金资产净值为971,944,664.73元,基金份额为803,191,285.93份，单位净值为1.2101元，累计单位净值为1.2251元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比（％）
1 农、林、牧、渔业 266,000.00 0.03
2 采掘业 77,292,650.46 7.95
3 制造业 357,788,624.78 36.81
(1) 食品、饮料 394,790.00 0.04
(2) 纺织、服装、皮毛 0.00
(3) 木材、家具 0.00
(4) 造纸、印刷 0.00
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 91,944,869.92 9.46
(6) 电子 107,770.00 0.01
(7) 金属、非金属 234,152,486.58 24.09
(8) 机械、设备、仪表 31,029,888.28 3.19
(9) 医药、生物制品 158,820.00 0.02
(10) 其他制造业 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 170,009,792.25 17.49
5 建筑业 491,040.00 0.05
6 交通运输、仓储业 62,612,986.14 6.44
7 信息技术业 143,160.00 0.01
8 批发和零售贸易 0.00
9 金融、保险业 0.00
10 房地产业 238,680.00 0.02
11 社会服务业 0.00
12 传播与文化产业 0.00
13 综合类 48,066,192.72 4.95
合计 716,909,126.35 73.75

截止2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为13,428,400.5元（不包括应计利息），占基金资产净值的1.38％。
（三）国债、货币资金合计
截止2004年3月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为242,890,208.65元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的24.99%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 安阳钢铁 54,263,526.32 5.58
2 酒钢宏兴 53,376,472.33 5.49
3 长春燃气 52,673,290.64 5.42
4 齐鲁石化 50,679,660.00 5.21
5 南京水运 50,292,776.14 5.17
6 东方热电 48,664,648.89 5.01
7 大众公用 48,066,192.72 4.95
8 中原油气 45,761,061.36 4.71
9 皖能电力 43,963,225.72 4.52
10 鞍钢新轧 43,471,209.60 4.47
合计 491,212,063.72 50.53

（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）截止2004年3月31日，本基金持有的按市值配售新股动力源、好当家、郴电国际、滨州活塞尚未上市，按成本价合计为815,770.00元。长江电力网下申购部分尚未流通，该部分按成本价合计为5,868,222.90元,按市场价合计为12,282,327.00元。
（三）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（四）本基金应收利息、应收申购款、待摊费用等应收款项与应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为贷方余额1,283,070.77元，与股票市值、债券市值及货币资金之和973,227,735.50元相减后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
2004年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑