财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 3539
基金代码 500058
公告日期 2004-04-19
编号 1
标题 银丰证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年4月16日复核了本公告。
截止2004年3月31日，银丰证券投资基金资产净值为3,769,443,582.34元,单位净值为1.256元，累计单位净值为1.296元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比（％）
1 农、林、牧、渔业 35,949,162.73 0.95
2 采掘业 65,153,084.15 1.73
3 制造业 1,077,042,101.97 28.57
(1) 食品、饮料 88,926,554.06 2.36
(2) 纺织、服装、皮毛 71,297,576.29 1.89
(3) 木材、家具 0 0
(4) 造纸、印刷 17,353,880.40 0.46
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 157,433,898.30 4.18
(6) 电子 12,904,731.90 0.34
(7) 金属、非金属 375,612,394.49 9.96
(8) 机械、设备、仪表 311,323,677.81 8.26
(9) 医药、生物制品 42,189,388.72 1.12
(10) 其他制造业 0 0
4 电力、煤气及水的生产和供应业 353,173,383.31 9.37
5 建筑业 882,430.00 0.02
6 交通运输、仓储业 703,732,622.72 18.67
7 信息技术业 159,423,657.97 4.23
8 批发和零售贸易 79,241,020.00 2.10
9 金融、保险业 142,299,412.08 3.78
10 房地产业 30,368,761.40 0.81
11 社会服务业 14,800,780.71 0.39
12 传播与文化产业 0 0
13 综合类 76,725,785.44 2.04
合计 2,738,792,202.48 72.66

截止2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债类债券）市值合计为328,059,068.14元（不包括应计利息），占基金资产净值的8.70％。
（三）国债类债券、货币资金合计
截止2004年3月31日,本基金持有的国债类债券市值（含金融债券）及货币资金合计为839,301,273.41元(国债类债券不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.27%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 上海机场 208,964,973.66 5.54
2 长江电力 182,610,044.04 4.84
3 深圳机场 182,131,929.00 4.83
4 宝钢股份 173,126,155.65 4.59
5 中国联通 156,863,321.21 4.16
6 招商银行 142,299,412.08 3.78
7 盐田港Ａ 135,454,949.06 3.59
8 鞍钢新轧 124,887,876.88 3.31
9 扬子石化 91,503,706.60 2.43
10 广州控股 87,184,729.87 2.31
合计 1,485,027,098.05 39.38

（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）截止2004年3月31日，本基金持有的按市值配售新股动力源、好当家、滨州活塞、郴电国际尚未上市，按成本记价合计为2,015,980元。长江电力网下申购部分尚未流通，该部分按成本记价合计为7,527,515.50元,按市场平均价合计为15,860,300.10元。
（三）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（四）本基金应收利息、应收交易保证金、买入返售证券、待摊费用等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券、应付利息、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为贷方余额136,708,961.69元，与股票市值、债券市值及货币资金之和3,906,152,544.03元相减后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
2004年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑