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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353834 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新蓝筹混合 交易代码 161601 前端交易代码 161601 后端交易代码 161602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年9月13日 报告期末基金份额总额 8,418,364,413.30份 投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%；权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要 财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,429,911,968.91 2.本期利润 2,183,469,191.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.2264 4.期末基金资产净值 9,460,335,874.84 5.期末基金份额净值 1.1238 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.07% 1.36% 11.15% 1.39% 14.92% -0.03% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金 经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚昆 本基金的基金经理 2012年7月25日 - 10 经济学硕士，具有证券从业资格。硕士毕业后即加入广发证券股份有限公司，任发展研究中心研究员，从事装备制造业上市公司研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业组长、部门总监助理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告 期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，在流动性宽松和政策刺激的双重作用下，市场呈现全面牛市的格局，各个板块轮番上涨。A股风格指数中，上证50上涨6.70%，沪深300上涨14.64%，中小板指数上涨46.60%，创业板指数上涨58.67%，成长股在经历了去年四季度的小幅盘整后，强势反弹并不断创出历史新高。从行业上看，报告期内只有TMT行业跑赢了创业板指，而金融行业在经历了去年四季度的大幅修复后，今年一季度远远跑输市场。 面对火热的市场，融通新蓝筹基金相对比较淡定，大类资产配置基本稳定，在利率敏感资产中适当增加了地产股的配置比例，同时略微降低了金融股的配置比例；在成长类资产中，继续坚持以互联网和环保两个子行业作为组合的配置核心。组合结构基本保持稳定，换手率较低。 展望2015年二季度，流动性的相对宽松预计将长期维持，政策上以自贸区、一带一路和国企改革作为抓手来不断深化改革的思路也逐步清晰；经济数据依旧疲软，企业盈利仍有待时日。海外局势仍不明朗，油价的剧烈波动、美国何时开启加息周期以及日欧经济的复苏情况，都可能会对市场造成一定的影响。 经历过过去两个季度风格极致的市场表现后，基本上各类资产在本轮牛市中都得到了充分的演绎。从全年来看，我们认为本轮行情仍将延续，投资机会犹存；但是经过半年的大幅上涨，未来一段时间内市场的波动幅度可能会加剧，部分强势板块可能会出现一定程度的调整。板块上，未来半年内我们更看好在改革中充分释放效率的国企板块，成长股中，我们将更多的关注高端装备、环保和消费升级等领域的投资机会。 综上所述，融通新蓝筹基金将会继续坚持“核心周期龙头+优质成长股”的组合构建思路，精选个股，在保持结构基本稳定的同时精选个股，力争为持有人获取风险调整后的稳定收益。 4.5 报告 期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为26.07%，同期业绩比较基准收益率为11.15% 4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,750,427,304.61 69.76 其中：股票 6,750,427,304.61 69.76 2 固定收益投资 1,992,911,000.00 20.60 其中：债券 1,992,911,000.00 20.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 830,157,905.84 8.58 7 其他资产 102,880,215.35 1.06 8 合计 9,676,376,425.80 100.00 5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,931,625,735.23 20.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 274,339,906.10 2.90 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,606,993,547.80 16.99 J 金融业 1,771,616,270.84 18.73 K 房地产业 949,151,844.64 10.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 216,700,000.00 2.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,750,427,304.61 71.36 5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 15,400,000 640,640,000.00 6.77 2 601318 中国平安 7,999,949 625,916,009.76 6.62 3 000712 锦龙股份 10,000,000 395,800,000.00 4.18 4 000024 招商地产 12,000,056 395,281,844.64 4.18 5 600340 华夏幸福 6,500,000 359,970,000.00 3.81 6 002142 宁波银行 20,000,018 357,000,321.30 3.77 7 000503 海虹控股 6,999,982 337,469,132.22 3.57 8 601688 华泰证券 9,999,998 301,099,939.78 3.18 9 600594 益佰制药 5,000,032 219,951,407.68 2.33 10 300070 碧水源 5,000,000 216,700,000.00 2.29 5.4 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,992,911,000.00 21.07 其中：政策性金融债 1,992,911,000.00 21.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,992,911,000.00 21.07 5.5 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140207 14国开07 2,500,000 250,075,000.00 2.64 2 140429 14农发29 2,500,000 250,075,000.00 2.64 3 120219 12国开19 2,100,000 209,958,000.00 2.22 4 140212 14国开12 1,700,000 170,034,000.00 1.80 5 150202 15国开02 1,700,000 169,558,000.00 1.79 5.6 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金 投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 _本基 金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。_ 5.11.2 本基 金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。_ 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,992,015.64 2 应收证券清算款 29,754,552.69 3 应收股利 - 4 应收利息 64,947,100.32 5 应收申购款 6,186,546.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,880,215.35 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300059 东方财富 640,640,000.00 6.77 重大事项停牌 2 000503 海虹控股 337,469,132.22 3.57 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,189,850,415.04 报告期期间基金总申购份额 57,145,688.26 减:报告期期间基金总赎回份额 1,828,631,690.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 8,418,364,413.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司于2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 2.根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人2015年3月28日公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查 文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》 （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》 （四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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