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| 融通通泽灵活配置混合(000278) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353823 | ||||||||
| 基金代码 | 000278 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通泽灵活配置混合 交易代码 000278 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月2日 报告期末基金份额总额 2,838,092,285.73份 投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置与个券选择，采用数量化手段严格控制本基金的下行风险，力争在减小波动性的同时，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 年化收益率8%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金由《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金》转型而来，融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日为2013年8月30日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要 财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 24,722,339.12 2.本期利润 25,442,507.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 4.期末基金资产净值 2,681,426,768.64 5.期末基金份额净值 0.945 注：（1）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.31% 1.27% 1.97% 0.00% -7.28% 1.27% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金 经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余志勇 本基金、融通通泰保本的基金经理 2015-02-25 - 14 金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于湖北省农业厅、闽发证券，2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心，从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、行业组长。 丁经纬 本基金的基金经理、融通动力先锋股票基金的基金经理 2014-07-23 2015-03-28 6 工学硕士，具有基金从业资格。2003年3月至2008年6月在浙江国华浙能发电有限公司工作，任技术主管；2008年7月至2009年7月在元大证券（香港）有限公司上海代表处工作，任行业分析师；2009年8月至2011年5月在新华基金管理有限公司工作，任行业分析师。2011年5月加入融通基金管理公司，历任投资经理助理、投资经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告 期内基金投资策略和运作分析 考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性，因此在基本配置上本基金一季度股票逐步降低了仓位，用更多的资金积极参与了新股的发行，取得了相对稳定的收益；同时也将富余的资金适当的配置在了高流动性债券和回购类资产，获得了较好的基础性收益。今年上半年经济下行压力较大，流动性补充需求迫切，定向宽松仍是首要选项，这对股票和债券 市场基本面都还是形成支撑，所以本基金还是继续延续之前的投资思路，追求较为稳定的投资回 报。 4.5 报告 期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-5.31%，同期业绩比较基准收益率为1.97%。 4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,735,856.86 1.63 其中：股票 43,735,856.86 1.63 2 固定收益投资 130,762,000.00 4.86 其中：债券 130,762,000.00 4.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 399,801,119.70 14.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,103,931,868.60 78.25 7 其他资产 10,507,232.17 0.39 8 合计 2,688,738,077.33 100.00 5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,482,196.10 0.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 28,192,000.00 1.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,193,096.76 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 868,564.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,735,856.86 1.63 5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000712 锦龙股份 300,000 11,874,000.00 0.44 2 601318 中国平安 150,000 11,736,000.00 0.44 3 601555 东吴证券 200,000 4,582,000.00 0.17 4 002085 万丰奥威 100,000 4,302,000.00 0.16 5 603729 龙韵股份 35,533 2,193,096.76 0.08 6 002749 国光股份 30,000 1,850,700.00 0.07 7 600305 恒顺醋业 61,488 1,573,477.92 0.06 8 300429 强力新材 39,344 1,450,219.84 0.05 9 300430 诚益通 20,000 1,168,000.00 0.04 10 603898 好莱客 15,000 1,009,500.00 0.04 5.4 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,762,000.00 4.88 其中：政策性金融债 130,762,000.00 4.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 130,762,000.00 4.88 5.5 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 140207 14国开07 500,000 50,015,000.00 1.87 1 140429 14农发29 500,000 50,015,000.00 1.87 2 018001 国开1301 300,000 30,732,000.00 1.15 5.6 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金 投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前 十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基 金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 786,371.70 2 应收证券清算款 3,829,339.59 3 应收股利 - 4 应收利息 5,891,520.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,507,232.17 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 235,493,342.00 报告期期间基金总申购份额 2,698,078,293.42 减:报告期期间基金总赎回份额 95,479,349.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,838,092,285.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人2015年3月28日公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查 文件目录 （一） 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告 （二）《融通通泽式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）中国证监会批准融通融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （六）《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （七）《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （八）《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （九）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （十）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 （十一）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放 地点 基金管理、基金托管人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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