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国联安稳健混合A(255010)  基金公开信息
流水号 3537
基金代码 255010
公告日期 2004-04-19
编号 1
标题 国联安德盛稳健证券投资基金投资组合公告
信息全文 2004第1号
一、重要提示
本基金的托管人———中国工商银行已于2004年4月15日复核了本公告。截至2004年3月31日，德盛稳健证券投资基金资产净值为2,340,193,889.92元，基金份额为2,119,284,512.29份，单位基金净值为1.104元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值（元） 市值占基金净值(%)
A农、林、牧、渔业 735,000.00 0.03%
B采掘业 124,121,885.85 5.30%
C制造业 650,797,238.92 27.82%
C0食品、饮料 7,555,608.00 0.32%
C4石油、化学、塑胶、塑料 93,285,275.67 3.99%
C5电子 80,388,021.83 3.44%
C6金属、非金属 155,579,250.14 6.65%
C7机械、设备、仪表 274,810,572.12 11.74%
C8医药、生物制品 39,178,511.16 1.68%
D电力、煤气及水的生产和供应业 139,550,091.05 5.96%
F交通运输、仓储业 134,046,475.70 5.73%
G信息技术业 194,872,879.50 8.33%
H批发和零售贸易业 37,236,109.22 1.59%
I金融、保险业 69,785,335.65 2.98%
J房地产业 107,190,629.18 4.58%
合计 1,458,335,645.07 62.32%

截至2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值为210,794,390.32元，占基金资产净值的9.01%。
注：债券市值不含应收债券利息。
（三）国债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为676,224,540.70元，占基金资产净值的28.90%。
注：国债市值不含应收债券利息，货币资金为银行存款。
三、 基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 中兴通讯(000063) 113,846,965.96 4.86%
2 中国石化(600028) 92,991,756.00 3.97%
3 上海汽车(600104) 72,232,583.43 3.09%
4 万科A(000002) 68,362,142.56 2.92%
5 深圳机场(000089) 60,329,276.25 2.58%
6 中国联通(600050) 59,967,290.46 2.56%
7 山东铝业(600205) 58,497,769.68 2.50%
8 长江电力(600900) 53,398,503.00 2.28%
9 邯郸钢铁(600001) 47,465,705.72 2.03%
10 上海石化(600688) 47,146,382.10 2.01%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市的证券采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2004年3月31日，本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额5,160,686.17元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后的基金资产净值为2,340,193,889.92元。

国联安基金管理有限公司
2004年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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