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中金绝对收益混合(001059)  基金公开信息
流水号 353695
基金代码 001059
公告日期 2015-04-22
编号 1
标题 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1．公告基本信息
基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中金绝对收益
基金主代码 001059
基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作
基金合同生效日 2015年4月21日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]144号
基金募集期间 自2015年3月23日至2015年4月16日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年4月20日
募集有效认购总户数（单位：户） 6,216
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 709,148,033.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 365,426.61
募集份额（单位：份） 有效认购份额 709,148,033.50
利息结转的份额 365,426.61
合计 709,513,460.11
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 148,634.10
占基金总份额比例 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年4月21日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 49,516.20 0.01% - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,000,350.00 1.41% 10,000,350.00 1.41% 自基金合同生效之日起不少于三年
其他 - - - - -
合计 10,049,866.20 1.42% 10,000,350.00 1.41% -
注：基金管理人股东中国国际金融有限公司以自有资金10,000,000元（含认购费）认购本基金，折合基金份额9,999,000份；认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民币1,350元，折合1,350份基金份额；两项合计共10,000,350份基金份额，占本基金总份额的比例为1.41%；中国国际金融有限公司承诺持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。

4．其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打基金管理人的客服热线（400-868-1166）或登陆公司网站（www.ciccfund.com）查询交易确认情况。
根据《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每三个月开放一次，开放期为每个自然年度的1月、4月、7月、10月的前五个工作日。基金合同生效不满3个月不开放申购和赎回。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人股东认购本基金10,000,000元人民币（含认购费），且承诺持有期限不少于3年。持有期限满3年后，基金管理人的股东将根据自身情况决定是否继续持有。届时，基金管理人的股东有可能赎回认购的本基金份额。另外，在本基金成立满3年之日，如果本基金的资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。



中金基金管理有限公司
2015年4月22日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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