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| 招商鑫悦中短债A(006629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3536490 | ||||||||
| 基金代码 | 006629 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）关联交易情况公告如下： 本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后，于2023年10月11日投资本基金托管人中国民生银行股份有限公司发行的债券“19民生银行永续债”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。 证券代码 证券名称 交易数量 金额 1928013 19民生银行永续债 500,000 50,318,700.00 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年10月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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