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| 国泰丰祺纯债债券A(006116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3536445 | ||||||||
| 基金代码 | 006116 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下属分级基金的相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 国泰丰祺纯债债券 006116 2018年11月16日 国泰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰丰 祺纯债债券型证券投资基金基金合同》等 2023年10月11日 本次分红为2023年度第二次分红 国泰丰祺纯债债券A 006116 1.0277 90,364,572.36 0.100 国泰丰祺纯债债券C 016932 1.0274 1,402.75 0.100 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2023年10月16日 2023年10月16日 2023年10月17日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年10月16日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年10月17日直接计入其基金账户，2023年10月18日起投资者可 以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和 机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二三年十月十三日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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