上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)  基金公开信息
流水号 3534723
基金代码 968012
公告日期 2023-09-27
编号 1
标题 中银香港全天候中国高息债券基金季度股息分派公告
信息全文 致单位持有人:
关於: 『中银香港全天候中国高息债券基金』
截至 2023年9月29日季度股息分派
「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理,
欣然宣布本基金即将分派截至(2023年9月29日)季度股息,详情如下:
基金名称 每单位股息
中银香港全天候中国高息债券基金
A1(人民币)类: 人民币 0.05
A2(美元)类: 美元 0.04
A3(港元)类: 港元 0.04
A4(澳元-H)类: 澳元 0.05
A8(美元-H)类: 美元0.05
股权登记日 : 2023年9月27日
除 息 日 : 2023年9月28日
股息发放日 : 2023年10月13日
股息再投资日 : 2023年10月13日
若已选择股息再投资,分派的股息将在股息再投资日再投资於本基金。
特此公布
代表
中银香港资产管理有限公司
二零二三年九月二十七日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
返回页顶