最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银香港全天候中国高息债券A1(968012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3534723 | ||||||||
| 基金代码 | 968012 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港全天候中国高息债券基金季度股息分派公告 | ||||||||
| 信息全文 | 致单位持有人： 关於： 『中银香港全天候中国高息债券基金』 截至 2023年9月29日季度股息分派 「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理， 欣然宣布本基金即将分派截至（2023年9月29日）季度股息，详情如下: 基金名称 每单位股息 中银香港全天候中国高息债券基金 A1(人民币)类: 人民币 0.05 A2(美元)类: 美元 0.04 A3(港元)类: 港元 0.04 A4(澳元-H)类: 澳元 0.05 A8(美元-H)类: 美元0.05 股权登记日 : 2023年9月27日 除 息 日 : 2023年9月28日 股息发放日 : 2023年10月13日 股息再投资日 : 2023年10月13日 若已选择股息再投资，分派的股息将在股息再投资日再投资於本基金。 特此公布 代表 中银香港资产管理有限公司 二零二三年九月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |