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| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3532798 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-29 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 益民创新优势混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年9月28日 送出日期：2023年9月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 益民创新优势混合 基金代码 560003 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2007-07-11 上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022-08-11 经理的日期 高喜阳 证券从业日期 2007-04-01 基金经理 开始担任本基金基金 2023-09-28 经理的日期 张婷 证券从业日期 2015-03-16 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 - 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金 投资目标 份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 投资范围 金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势 企业以及潜在的优势企业。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周 期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业 政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导 主要投资策略 的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基 金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务 创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综 合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％。 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资 基金产品。 （二） 投资组合资产配置图表 - （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） 0≤S＜500,000 1.00% - 500,000≤S＜2,000,000 0.80% - 认购费用 2,000,000≤S＜5,000,000 0.50% - S≥5,000,000 1,000元/笔 - 0≤M＜500,000 1.50% - 500,000≤M＜2,000,000 1.00% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.80% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - 1天≤N＜7天 1.50% - 赎回费 7天≤N＜366天 0.50% - 366天≤N＜731天 0.25% - N≥731天 0.00% - （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 - 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险： (1)本基金为混合型基金，股票资产为基金资产的40％-90%，债券资产为基金资产的5％-55％，权证 为基金资产净值的0～3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，股票 市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥 专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制 特定风险。 (2)基金合同终止的风险：本基金基金合同规定：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。若触发上述情形，本基 金有终止的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。 （二） 重要提示 益民创新优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会于2007年6月4 日证监基金字【2007】157号文核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见益民基金管理有限公司官网：www.ymfund.com，客服电话：4006508808 (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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