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| 诺德汇盈一年定开(008654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3531593 | ||||||||
| 基金代码 | 008654 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-28 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年9月27日 送出日期：2023年9月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 诺德汇盈一年定开 基金代码 008654 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年02月17日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型定期开放式 开放频率 一年定期开放 基金经理 赵滔滔 开始担任本基金基金经理的日期 2020年02月17日 证券从业日期 2006年10月23日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期开始前20个工作日和结束后20个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 封闭期内，本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 开放期内，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金成立于2020年2月17日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值 增长率及业绩基准收益率截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） /持有期限（N） 申购费 （前收费） M＜500,000 0.8% 500,000≤M＜2,000,000 0.6% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4% M≥5,000,000 0 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.1% N≥30天 0.0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了 解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债 券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、管理风险、操作或技术风险、合 规性风险、基金估值风险、本基金的特有风险、其他风险等等。 本基金的特有风险包括：（1）本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎 回或转换转出基金份额而出现的流动性约束。（2）若出现特定机构投资者大额赎回，可能会导致基金份额 净值波动的风险；或可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。（3）本基金为发起式基金，投资者可 能面临基金合同提前终止的不确定性风险。（4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格 波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金 的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《诺德汇盈纯债一年定期开放债 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 券型发起式证券投资基金托管协议》、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明 书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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