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| 格林泓泰三个月定开债A(007710) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3527567 | ||||||||
| 基金代码 | 007710 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 09 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 格林泓泰三个月定开债 基金主代码 007710 基金合同生效日 2019 年 09 月 26 日 基金管理人名称 格林基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律 法规以 及《格 林泓泰 三个月 定期 开放债 券型证 券 投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2023 年 09 月 20 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 格林泓泰三个月定开债 A 格林泓泰三个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 007710 007711 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 基准日下属分级基金份额净值 （单位:人民币元） 1.0298 1.0379 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位:人民币元） 16,548,942.99 15,688.47 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份 基 金份额） 0.20 0.20 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 09 月 27 日 除息日 2023 年 09 月 27 日 现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日 分红对象 权益登记日在 格林 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的全体 基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投 资者由 红利 转得的 基金份 额将 以 2023 年 9 月 27 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红 利再 投资所转换的基金份额于 2023 年 9 月 28 日直接划入其基金账户。 本 公司对 红利再 投资 所产生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。 2023 年 10 月 9 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券投 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购 费用。 注：(1)对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。(2)当投资者的 现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）时，注册登记机构则将投资者的现金 红利按 2023 年 9 月 27 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 (3)投资者可以在每个基金开 放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2023 年 9 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准。 如希望修改分红方式，请务必在 2023 年 9 月 27 日前(不含 2023 年 9 月 27 日)到销售网点办妥变更手续。 3 其他需要提示的事项 （1） 基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、 移动电话均可拨打）； 公司网站：www.china-greenfund.com。 （2）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的 过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》 等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 2023 年 09 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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