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| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3527387 | ||||||||
| 基金代码 | 019175 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金合同生效公告 公告送出日期：2023年9月26日 1.公告基本信息 基金名称 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 摩根纳斯达克100指数(QDII) 基金主代码 019172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年9月25日 基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 下属分级基金的交易代码 019172 019173 019174 019175 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]1720号文 基金募集期间 2023年9月11日起至2023年9月20日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月22日 募集有效认购总户数（单位：户） 13,499 份额级别 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 47,396,575.99 43,190,618.99 30,990.45 429,739.24 91,047,924.67 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,934.44 3,286.28 0 2.37 6,223.09 募集份额（单位：份） 有效认购份额 47,396,575.99 43,190,618.99 30,990.45 429,739.24 91,047,924.67 利息结转的份额 2,934.44 3,286.28 0 2.37 6,223.09 合计 47,399,510.43 43,193,905.27 30,990.45 429,741.61 91,054,147.76 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,208.33 0 0 0 10,000,208.33 占该类基金总份额比例 21.0977% 0 0 0 10.9827% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1300.06 255.02 355.07 358.66 2,268.81 占该类基金总份额比例 0.0027% 0.0006% 1.1457% 0.0835% 0.0025% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年9月25日 备注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 3、上表中“摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A”、“摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C”项目下所填列数据均按照募集期最后一日2023年09月20日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价汇率折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,208.33 10.9827% 10,000,208.33 10.9827% 三年 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000,208.33 10.9827% 10,000,208.33 10.9827% 三年 摩根基金管理（中国）有限公司 2023年9月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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