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| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3526996 | ||||||||
| 基金代码 | 018313 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-25 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金 （FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） C）基金产品资料概要 编制日期：2023年9月22日 送出日期：2023年9月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达如意安诚六个月 基金简称基金代码018312 持有混合（FOF） 易方达如意安诚六个月 下属基金简称下属基金代码018313 持有混合（FOF）C 易方达基金管理有限公中国农业银行股份有 基金管理人基金托管人 司限公司 基金合同生效日- 基金类型基金中基金交易币种人民币 每个开放日申购，但 对于每份基金份额设 运作方式其他开放式开放频率 定六个月最短持有期 限 开始担任本基金基 - 金经理的日期基金经理张振琪 证券从业日期2017-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提 投资目标 下，力争实现资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金 （含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括 创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交 易型开放式基金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通 ETF”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资 投资范围 券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债 券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准 或注册基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益属性资产的 资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票 资产的50%，投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例 合计不超过基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可转换 债券（含分离交易可转债）、股票型基金以及权益类混合型基金。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基 金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金 最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争 为投资者获得长期投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置 策略、基金筛选策略、基金配置策略。本基金的长期资产配置将以 固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和 定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断，确定基金 资产在权益类资产和固定收益类资产间的配置比例，并随着各类资 产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比 主要投资策略例。基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基 金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。对被动型基金和主 动型基金将使用不同的筛选方法。在通过资产配置策略获得目标资 产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后，本基金将通过 基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的 数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据目标资产配 置比例的要求以及对未来市场走势的研判，确定最终的基金配置组 合。 沪深300指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%+中 业绩比较基准 债新综合指数（财富）收益率×80% 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期 收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型 基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基 金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香 风险收益特征 港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说 明书。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 赎回费N≥180天0.00% 注：1、本基金C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在持有期间收取 销售服务费。2、本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定六个月（一个月按30天 计算）最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎 回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.60% 托管费0.15% 销售服务费0.30% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税 其他费用 收”章节。 注：1、本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前 一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若 为负数，则取0）的0.6%年费率计提。 2、本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日 基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负 数，则取0）的0.15%年费率计提。 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少六个月以上且不上市交易，面临在六个 月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了 前述本基金对每份基金份额设定六个月最短持有期的基金的特有风险外，投资本基金可能 遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）投资于非 权益属性资产的风险；（3）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资 于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账 时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市交易基金的二级市场 投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险； （4）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（5）本基金投资范围包括 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港 市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险；（6）本基金投资范围包括科创板 股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本 基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本 基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见 招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解 决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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