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| 建信泓利一年持有期债券(011942) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3526889 | ||||||||
| 基金代码 | 011942 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年9月8日 送出日期：2023年9月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 建信泓利一年持有期债券 基金代码 011942 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年6月8日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黎颖芳 开始担任本基金基金经理的日期 2021年6月8日 证券从业日期 2000年10月12日 基金经理 吴轶 开始担任本基金基金经理的日期 2022年9月13日 证券从业日期 2014年7月28日 基金经理 许可 开始担任本基金基金经理的日期 2023年02月09日 证券从业日期 2015年6月15日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%；本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的20%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 （二）债券投资策略 1、久期管理策略 2、期限结构配置策略 3、债券类属配置策略 4、骑乘策略 5、息差放大策略 6、信用债券投资策略 7、可转换债券及可交换债券投资策略 （三）股票投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）国债期货投资策略 （六）存托凭证 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 0万≤M＜100万 0.6% 100万≤M＜300万 0.4% 300万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1,000元/笔 申购费 （前收费） M≥500 1,000元/笔 0万≤M＜100万 0.8% 100万≤M＜300万 0.5% 300万≤M＜500万 0.3% 赎回费 本产品持有满一年后不收取赎回费用 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易、结算费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对 本基金资产产生潜在风险。 2、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致 基金财产损失。 3、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映 这一风险的存在。 4、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格 风险互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得 较少的收益率。 5、流动性风险 指本基金可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 6、本基金特有的风险 （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场 需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表 现低于预期的风险。此外，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业 波动和公司自身经营状况等因素的影响，造成本基金的收益低于其它基金。 （2）锁定持有期内不能赎回的风险 （3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］ ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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