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银河康乐股票A(519673)  基金公开信息
流水号 352613
基金代码 519673
公告日期 2015-04-21
编号 1
标题 关于旗下部分基金投资四川九洲(000801)非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下银丰证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河行业优选股票型证券投资基金、银河主题策略股票型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金参加了四川九洲（000801）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为25.08元/股，锁定期限12个月，四川九洲电器股份有限公司已发布《四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2015年04月20日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
成本 账面价值
基金简称认购股份（万股）成本（元）占基金资产净值比例（%）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）
银河银丰封闭 79.7448 19,999,995.84 0.43 20,007,970.32 0.43
银河稳健混合 19.9362 4,999,998.96 0.42 5,001,992.58 0.42
银河行业股票 99.6810 24,999,994.80 0.39 25,009,962.90 0.39
银河主题股票 59.8086 14,999,996.88 0.41 15,005,977.74 0.41
银河康乐股票 39.8724 9,999,997.92 0.39 10,003,985.16 0.39

投资者可登陆本公司网站（http://www.galaxyasset.com），或拨打客户服务电话（400-820-0860）咨询相关信息。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年04月21日
基金信息类型 投资品种
公告来源 中国证券报
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