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东兴鑫远三年定开(008165)  基金公开信息
流水号 3525878
基金代码 008165
公告日期 2023-09-23
编号 1
标题 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文
估值日期:2023 年 09 月 22 日
公告送出日期:2023 年 09 月 23 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0124
基金份额累计净值 1.0754
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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