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| 信诚沪深300指数分级(16551A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352495 | ||||||||
| 基金代码 | 16551A | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据信诚沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以 下简称“本公司”）以 2015 年 4 月 17 日为基准日，对信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 之基础份额（以下简称“信诚 300”，交易代码：165515）、信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 A 份额（以下简称“沪深 300A”，交易代码：150051）及信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 B 份额（以下简称“沪深 300B”，交易代码：150052）实施不定期份额折算， 现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015 年 4 月 17 日，信诚 300 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留 到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚 300 的场内份额、沪深 300A 份额、 沪深 300B 份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财 产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金 折算后基金份额 折算后基金 （单位：份） 份额净值 新增份额折算比例 （单位：份） 份额净值 （单位：元） （单位：元） 信诚300场外份额 14,351,161.21 1.536 0.535544837 22,036,851.51 1.000 信诚300场内份额 37,147,670.00 1.536 0.535544837 408,791,279.00 1.000 沪深300A-份额 328,403,285.00 1.019 0.019376712 328,403,285.00 1.000 沪深300B份额 328,403,286.00 2.052 1.051712962 328,403,286.00 1.000 注 1：该“折算后基金份额”为沪深 300A 份额经折算后产生的新增信诚 300 场内份额。 注 2：该“折算后基金份额”为沪深 300B 份额经折算后产生的新增信诚 300 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2015 年 4 月 21 日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务，沪 深 300A 份额、沪深 300B 份额将于 2015 年 4 月 21 日上午 9：30—10：30 停牌一小时后 复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 4 月 21 日复牌首日沪深 300A、沪深 300B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 4 月 20 日的沪深 300A、沪深 300B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）， 分别为 1.000 元和 0.968 元。2015 年 4 月 21 日当日沪深 300A、沪深 300B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、本基金沪深 300A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算 后沪深 300A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特 征的沪深 300A 份额变为同时持有较低风险收益特征的沪深 300A 份额与较高风险收益特 征的信诚 300 份额，因此原沪深 300A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此 外，信诚 300 份额为跟踪指数的基础份额，，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原沪 深 300A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭 受损失的风险。 2、本基金沪深 300B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后 沪深 300B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的 沪深 300B 份额变为同时持有高风险收益特征的沪深 300B 份额与较高风险收益特征的信诚 300 份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，沪深 300B 份额净值随市 场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。 3、由于沪深 300A 份额、沪深 300B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份 额折算后，沪深 300A 份额、沪深 300B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与 二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、原沪深 300A 份额、沪深 300B 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获 得的场内信诚 300 份额分拆为沪深 300A 份额、沪深 300B 份额。 5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，沪深 300A 份额、沪深 300B 份额、信诚 300 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基 金财产，持有极小数量沪深 300A 份额、沪深 300B 份额、信诚 300 份额的持有人，存在 折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服 务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬 请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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