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金元顺安丰祥债券A(620009)  基金公开信息
流水号 352484
基金代码 620009
公告日期 2015-04-21
编号 1
标题 金元惠理丰祥债券型证券投资基金(原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型)2015年第1季度报告
信息全文 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
（原“金元惠理基金管理有限公司”）
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年四月二十一日
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 金元惠理丰祥债券型证券投资基金
基金简称：
金元惠理丰祥债券基金
交易代码：
620009
基金运作方式：
契约型开放式
基金合同生效日：
2015年1月14日
报告期末基金份额总额：
52,845,379.32
投资目标：
在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：
1、资产配置策略
基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
3
本基金在债券投资过程中，将在分析和判断宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系、市场利率变化和期限结构、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益。
2、债券投资主要策略
在债券资产配置方面，本基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例，制定债券资产配置方案。
3、债券选择
本基金的债券选择通过如下三个环节：数量小组初步筛选、债券分析员研究和集体讨论。
本基金在选择单个企业债券时，将注重信用风险的分析。信用风险是发行人对其发行的债券到期时不予兑付的风险。债券都存在一定的信用风险。根据不同的信用风险，债券有不同的风险溢价。一般来看，国债的信用风险最低，金融债和市政债券的信用风险略高。企业债的信用风险由债券信用评级机构评定，而国内目前的债券信用评级体系尚待完善。目前，在AA级以上的企业债券中，信用风险也参差不齐。因此在个券选择时，仍需要对发行人的基本面进行系统的调研与分析，重点是企业现金流与资产负债比率等指标。即使是今后有了完善的信用评级体系，采取独立的内部信用分析，仍能更准确地对相同信用等级的债券加以细分。
4、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
4
业绩比较基准：
中债综合指数
风险收益特征：
本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金及混合型基金。
基金管理人：
金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
2.2 原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
基金简称：
金元惠理惠利保本混合基金
交易代码：
620009
基金运作方式：
契约型开放式
基金合同生效日：
2013年2月5日
报告期末基金份额总额：
52,845,379.32
投资目标：
本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。
投资策略：
在大类资产配置方面，本基金按照优化的恒定比例投资组合保险策略（以下简称CPPI策略），通过对风险资产和保本资产的动态配置管理，确保投资者的本金的安全性；同时，本基金通过积极稳健的债券资产和股票资产投资策略，努力为基金资产获取更高的增值回报。
在债券投资方面，通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券，规避利率等各种风险，控制企业债信用风险以及流动性风险，并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略，力争获取稳健的债券投资收益。在股票投资方面，本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，首先进行行业投资价值评估，重视行业中长期的发展前景；其次精心筛选个股，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。
业绩比较基准：
三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征：
本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
5
基金管理人：
金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
项目
2015年第1季度报告
转型后（2015年1月14日-2015年3月31日）
转型前（2015年1月01日-2015年1月13日）
1.本期已实现收益
460,040.33
-197,506.56
2.本期利润
924,371.07
-830,856.87
3.加权平均基金份额本期利润
0.0174
-0.0091
4.期末基金资产净值
60,824,825.72
68,500,804.47
5.期末基金份额净值
1.151
1.133
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 金元惠理丰祥债券型证券投资基金
3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.59%
0.14%
-0.50%
0.09%
2.09%
0.05%
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金业绩比较基准为:中债综合指数；
（3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金。本报告期末，基金转型未满三个月。
3.2.1.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
6
金元惠理丰祥债券型证券投资基金
转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年1月14日至2015年3月31日）
注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日；
（2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定；
（3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金；
（4）本基金转型后业绩比较基准为:中债综合指数；
（5）本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。
3.2.2 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自2015年1
-0.04%
0.42%
0.14%
0.02%
-0.18%
0.40%
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
7
月1日至基金转型前
注：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金转型前业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率;
（3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金。
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
转型前累计净值增长率历史走势图
（2013年2月5日至2015年1月13日）
注：（
（1）本基金合同生效日为2013年2月5日；
（2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定；
（3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金；
（4）本基金转型前业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率;
（5）本基金转型前投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券、货币
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
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市场工具占基金资产净值的比例不低于60%；其中，现金比例在5%以上，权证比例不高于3%；
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李杰
本基金基金经理
2015-1-14
-
8
金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理丰祥债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
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金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2015年一季度，经济增速加速下滑。固定资产投资同比增速下降到13.5%，其中房地产投资增速下滑到8.5%，而基础设施建设投资反弹至22.8%，成为重要的维稳因素；社会消费品零售总额增速回落到10.6%；国际经济形势依然复杂，出口增幅徘徊在低位 。工业增加值累计同比下降到6.4%，接近历史最低水平，CPI维持1.4%较低水平，PPI同比-4.6%，有所反弹。
一季度公布的两会政府工作报告提出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持稳增长与调结构的平衡。一方面央行实施第二次降息，并通过公开市场逆回购和定向工具投放货币，降低货币市场利率；另一方面进行一万亿政府债务置换，降低实体经济负债成本。同时， 鼓励专项债发行，放开二套房贷款政策，通过存款保险条例，以防止系统性风险。
各项综合措施的推出对资本市场带来巨大影响。 市场风险偏好催生股市继续创新高，上证综指单季度上涨15.87%。但债券市场担忧供给压力，出现一波调整，中标可转债指数下的0.28%；中证全债指数上涨0.94%。
在报告期，本基金结束建仓期，以稳健操作为主，保持较低的债券仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准增长率为-0.5%。本基金超越基准2.09%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，美国经济复苏趋势还不够稳定；日本、欧洲和新兴市场经济依然疲软；国内经济内生动力依然不足，缺乏上行动力，基础设施建设投资是维稳
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
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的重要力量。我们预期政府会加大稳增长的力度，积极的财政政策和稳健的货币政策会加码，货币市场利率会进一步下行，社会融资总量会出现反弹，以支持实体经济的融资需要。我们认为债券市场的牛市基础仍然存在；但是随着积极财政政策力度的加大，债券市场会延续震荡的格局。本基金将继续保持灵活的投资风格，并以精研挖掘个券为盈利的主要来源，同时重点防范信用风险。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，该基金资产净值未出现连续二十个工作日内低于五千万元的情况。
§5 投资组合报告
5.1 金元惠理丰祥债券型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2015年1月14日-2015年3月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
37,310,641.07
61.05
其中：债券
37,310,641.07
61.05
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
20,334,765.52
33.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产
20,334,765.52
33.27
6
银行存款和结算备付金合计
2,330,727.41
3.81
7
其他资产
1,140,732.27
1.87
8
合计
61,116,866.27
100.00
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
11
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,073,200.00
5.05
其中：政策性金融债
3,073,200.00
5.05
4
企业债券
23,530,420.27
38.69
5
企业短期融资券
10,135,000.00
16.66
6
中期票据
-
-
7
可转债
572,020.80
0.94
8
其他
-
-
9
合计
37,310,641.07
61.34
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
124072
12曲公路
98,960
10,414,550.40
17.12
2
041459026
14杉杉CP001
100,000
10,135,000.00
16.66
3
123002
09东华债
100,000
10,001,769.87
16.44
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
12
4
124343
13阳江债
29,800
3,114,100.00
5.12
5
018001
国开1301
30,000
3,073,200.00
5.05
5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10 投资组合报告附注
5.1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
23,833.97
2
应收证券清算款
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
13
3
应收股利
-
4
应收利息
1,116,898.30
5
应收申购款
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,140,732.27
5.1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.10.6 其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
5.2 原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2015年1月01日-2015年1月13日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
14
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
93,378,798.82
99.95
7
其他资产
50,878.85
0.05
8
合计
93,429,677.67
100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
15
5.2.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10 投资组合报告附注
5.2.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
29,086.26
2
应收证券清算款
3
应收股利
-
4
应收利息
21,792.59
5
应收申购款
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
50,878.85
5.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.10.6 其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
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§6 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况
6.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未用固有资金投资本基金。
6.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未用固有资金投资本基金。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
合同生效日基金份额总额
52,845,379.32
合同生效日至报告期末基金总申购份额
-
合同生效日至报告期末卖出总份额
-
合同生效日至报告期末拆分份额
-
报告期期末基金份额总额
52,845,379.32
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、2015年1月5日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理基金管理有限公司关于金元惠理惠利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及金元惠理丰祥债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告；
2、2015年1月23日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年第4季度报告；
3、2015年3月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理丰祥债券型证券投资基金更新招募说明书[2015年1号]；
4、2015年3月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年年度报
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（原金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型）2015 年第 1 季度报告
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告（正文） 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金基金合同》；
2、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》；
3、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室
9.3 查阅方式
http://www.jyvpfund.com
金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）
二〇一五年四月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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