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| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3524521 | ||||||||
| 基金代码 | 019087 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接 019087 契约型开放式 2023年9月22日 工银瑞信基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基 金相关法律文件等。 工银中证稀有金属主题ETF发起式联 接A 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联 接C 019088 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监 会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专 户的日期 募集有效认购总户数（单 位：户） 证监许可【2023】1695号 自2023年9月7日至2023年9月20日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年9月22日 1,001 份额级别 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 募 集 份 额 （单位：份） 其 中：募 集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 其 中：募 集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 有效认购份 额 利息结转的 份额 合计 认购的基金 份额（单位： 份） 占基金总份 额比例 其他需要说 明的事项 认购的基金 份额（单位： 份） 占基金总份 额比例 工银中证稀有金属主题ETF 发起式联接A 12,174,185.63 1,459.09 12,174,185.63 1,459.09 12,175,644.72 10,001,208.45 82.1411% - 8,298.70 0.0682% 是 2023年9月22日 工银中证稀有金属主题ETF 发起式联接C 731,451.52 69.10 731,451.52 69.10 731,520.62 - - - 6,291.47 0.8601% 合计 12,905,637.15 1,528.19 12,905,637.15 1,528.19 12,907,165.34 10,001,208.45 77.4857% - 14,590.17 0.1130% 注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理 人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,001,208.45 10,001,208.45 持有份额占基金 总份额比例 77.4857% 77.4857% 发起份额总数 10,001,208.45 10,001,208.45 发 起 份 额 占 基 金总份额比例 77.4857% 77.4857% 发起份额承诺持 有期限 不少于3年 不少于3年 4. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 1.本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年9月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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