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广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)  基金公开信息
流水号 3524450
基金代码 159979
公告日期 2023-09-23
编号 1
标题 广发基金管理有限公司关于广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
信息全文
广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159979，场内简称：湾创100ETF，以下简称“本基金”）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，大会决议自2022年12月13日起生效，本基金最后运作日为2022年12月14日，自2022年12月15日起进入清算期。由于本基金首次清算时持有的流通受限股票无法确定变现时间，本基金进行两次清算。
本基金第一次清算期间为2022年12月15日至2023年1月20日。基金管理人于2023年3月14日发布了《广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告》，并于2023年3月20日支付了首笔清算款。
本次清算为第二次清算，清算期间为2023年1月21日至2023年8月28日。《广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告》已于2023年9月21日报监管机构备案，本公司于2023年9月22日在规定网站上刊登了《广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告》。
根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，本基金的基金合同于2023年9月22日终止。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币121,873.38元（含第二次清算期结束日次日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息），将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，上述资金于2023年9月22日自本基金托管账户划出。
本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年9月23日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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