财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426)  基金公开信息
流水号 3523370
基金代码 018426
公告日期 2023-09-22
编号 1
标题 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券
基金主代码 018426
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2023年09月21日
基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安安裕纯债一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》及《国泰君安安裕纯债一年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]821号
基金募集期间 自2023年09月18日至2023年09月20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年09月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 270
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 4,000,089,130.35
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 0.00
募集份额（单位： 份
）
有效认购份额 4,000,089,130.35
利息结转的份额 8.21
合计 4,000,089,138.56
其中：募集期间基金
管理人运用固 有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份 ） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金
管理人的从业 人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份 ） 91,128.61
占基金总份额比例 0.0023%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年09月21日
　　注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。
　　（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.gtjazg.com)或客户服务电话(95521)查询交易确认情况。
　　（2）本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起满1年的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的下一个年度对日的前一自然日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一个年度对日的前一自然日（含），依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
　　本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期起始日或开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
　　风险提示：
　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等销售文件。
　　上海国泰君安证券资产管理有限公司
　　2023年09月22日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑