最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 淳厚稳宁6个月定开债(013008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3523312 | ||||||||
| 基金代码 | 013008 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配 基准日的相关 指标 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位:人民币 元） 基准日基金可供分配利润（单位:人 民币元） 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金 淳厚稳宁6个月定开债 013008 2021年12月15日 淳厚基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基 金合同》的约定 2023年09月20日 1.0154 10,618,705.55 0.05 本次分红为本基金2023年度第2次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2023年09月22日 2023年09月22日 2023年09月25日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月22日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月25日对红利再投 资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 限自红利发放日开始计算。2023年09月26日起，投资者可以通过销售机构查 询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3 其他需要提示的事项 1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 4）当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年09月22日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 淳厚基金管理有限公司 2023年09月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |