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| 兴银汇悦定开债(009091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3523275 | ||||||||
| 基金代码 | 009091 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 兴银汇悦 一年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金简称 兴银汇悦定开债 基金主代 码 009091 基金合同 生效日 2020年3月10日 基金管理 人名称 兴银基金 管理有限 责任公 司 基金托管 人名称 兴业银行股份有限 公司 公告依据 《公开募集 证券投资 基金运 作管理办 法 》《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《兴 银 汇 悦 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 《兴银汇悦一年定期 开放债 券型发起 式证 券 投 资 基 金 招募说 明书》等 收益分配基准日 2023年9月15日 截止收益 分配基准日的相 关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币元 ） 1.0126 基准日基 金 可供分 配利 润 （单 位 ： 人民 币元） 35,467,308.87 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位：人 民币元 ） - 本次分红方案（单位 ：元/10份基 金份额） 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记 日 2023年9月25日 除息日 2023年9月25日 现金红利 发放日 2023年9月26日 分红对象 权益登记 日登记在册的本 基金所有 基金份 额持有人 红利再投 资相关事项的说 明 （1）选择红利 再投资的 投资者 ，其现金红利将按2023年9月25日的 基金份 额 净值转换 为基金份 额； （2） 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2023年9月26日 直接计入其基金 账户，2023年9月27日起可以查询。 税收相关 事项的说 明 根据财政部、国家税务总局颁布的相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配的 基 金 收 益，暂 免征收所 得税。 费用相关 事项的说 明 （1）本次分红免收分红手续费 ； （2）选择红利 再投资方式的 投 资 者 ，其红 利 所 转 换 投 资 的 基 金 份 额 免 收申 购费用等红利再投资费 用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2023年9月25日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2023年9月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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