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| 淳厚安裕87个月定开债(009583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3516443 | ||||||||
| 基金代码 | 009583 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分 配基准日的 相关指标 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位:人民 币元） 基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元） 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金 淳厚安裕87个月定开债 009583 2020年07月31日 淳厚基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的约定 2023年09月12日 1.0240 177,928,199.13 0.05 本次分红为本基金2023年度第3次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2023年09月14日 2023年09月14日 2023年09月15日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月14日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月15 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投 资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年09月18日起， 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3 其他需要提示的事项 1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本基金分红方式：现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式，当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年09月14日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 淳厚基金管理有限公司 2023年09月14日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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