读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华夏专精特新混合发起式C(018917) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3514992 | ||||||||
基金代码 | 018917 | ||||||||
公告日期 | 2023-09-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏专精特新混合型发起式证券投资基金 基金简称 华夏专精特新混合发起式 基金主代码 018916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年9月12日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金合 同》《华夏专精特新混合型发起式证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1476号文 基金募集期间 自2023年8月28日起至2023年9月8日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 415 份额类别 华夏专精特新混合 发起式A 华夏专精特新混合 发起式C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 12,126,654.36 1,781,205.24 13,907,859.60 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,069.04 435.37 4,504.41 募集份额(单位:份) 有效认购份额 12,126,654.36 1,781,205.24 13,907,859.60 利息结转的份额 4,069.04 435.37 4,504.41 合计 12,130,723.40 1,781,640.61 13,912,364.01 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 10,002,833.62 - 10,002,833.62 占基金总份额比例 82.46% - 71.90% 其他需要说明的事项 认购日期为2023年 9月5日,认购费 1000.00 元。 - - 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位: 份) 992,724.60 100,139.95 1,092,864.55 占基金总份额比例 8.18% 5.62% 7.86% 其中: 本公司高级管理人 员、 基金投资和研究部门 负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0 0 0 其中: 本基金的基金经理 认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 50万份至100万份 (含) 0 50万份至100万份 (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年9月12日 注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,002,833.62 71.90% 10,000,000.00 71.88% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,833.62 71.90% 10,000,000.00 71.88% 不少于三年 4其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年九月十三日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |