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| 国寿安保尊益信用纯债债券(000931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351488 | ||||||||
| 基金代码 | 000931 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 第1页共9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月22日（基金合同生效日）起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年 基金主代码 000931 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2015年1月22日 报告期末基金份额总额 332,852,909.84 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月22日-2015年3月31日） 1. 本期已实现收益 1,856,767.08 2. 本期利润 1,897,183.69 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0057 4. 期末基金资产净值 334,750,093.53 5. 期末基金份额净值 1.006 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2015年01月22日-2015年03月31日） 0.60% 0.12% 0.89% 0.01% -0.29% 0.11% 0.9%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1% 0%-0.1%-0.2%-0.3%-0.4%-0.5% 注：本基金的基金合同生效日为2015年1月22日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部副总经理、基金经理 2015 年1 月22 日 － 18 年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金及国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 李一鸣 基金经理 2015 年1 月22 日 － 7 年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收 益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 虽房地产销售自2014年四季度开始回暖，但并未有效传递至房地产开发投资，制造业投资也延续疲态，经济增长偏弱态势延续至2015年一季度。央行于一季度降低存款准备金率0.5个百分点，并再次采取降息措施，刺激信贷供应，以应对持续发酵的经济下行及通缩风险。债券市场各品种收益率在春节前整体下行，但受资金面超预期紧张及刺激政策陆续推出影响，加之政府债务供给增加使得市场供需条件进一步恶化，节后债券市场收益率显著上行，收益率曲线明显增陡。 投资运作方面，在期限匹配的投资思路下，本基金以短久期信用产品为主要投资标的，控制组合久期，并采取杠杆策略，提升组合综合回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金仍处于建仓期。截至2015年03月31日，本基金份额净值为1.006元，累计份额净值为1.006元。报告期内净值增长率为0.6%，同期业绩基准涨幅为0.89%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，受信用扩张提速、基建托底效用增强、房地产行业政策继续放松的影响，二季度经济企稳的概率偏高。然而，房地产市场的长周期拐点已经出现，政策放松的托底作用难以提振房地产投资需求，产能过剩和实际利率偏高将导致制造业投资增速继续放缓，中国经济增长压力将继续存在。 就货币政策而言，由于外汇占款增长放缓，公开市场净投放不足，叠加季节性的财政缴税和存准上缴因素，二季度基础货币将存在较大缺口，央行有必要通过降准或提供定向流动性支持，货币市场利率回落将是大概率事件。 在"弱复苏、低通胀"的基本面环境下，货币政策有望进一步放松，债券品种仍具有较好的中长期配置价值，3月份以来收益率持续上行有望带来债券市场配置价值的逐步提升。另外，权益类资产也将在增量资金入市的影响下延续牛市格局。 本基金将继续优化组合资产配置，在期限匹配的大框架下，继续持有具有收益优势的短久期信用债，并适当调整组合久期，灵活参与可转债市场，以增加组合弹性。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 410,508,962.10 68.36 其中：债券 410,508,962.10 68.36 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 179,993,988.62 29.97 8 其他资产 9,990,913.60 1.66 9 合计 600,493,864.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 304,773,754.10 91.05 5 企业短期融资券 100,015,000.00 29.88 6 中期票据 － － 7 可转债 5,720,208.00 1.71 8 其他 － － 9 合计 410,508,962.10 122.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 120511 05 沪建⑴ 300,000 30,123,000.00 9.00 2 120516 05 中电投 300,000 30,120,000.00 9.00 3 041453102 14 潞安CP003 300,000 30,117,000.00 9.00 4 120505 05 华电债 300,000 30,015,000.00 8.97 5 120520 05 杭城建 300,000 29,970,000.00 8.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,595.34 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 9,947,318.26 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,990,913.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 332,852,909.84 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 332,852,909.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 8.3 查阅方式 营业时间内到本公司免费查阅 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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