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| 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3512222 | ||||||||
| 基金代码 | 016087 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF））基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF））基金产品资料概要更新 编制日期：2023年9月1日 送出日期：2023年9月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银慧泽积极3个月持 基金简称 基金代码 016086 有混合发起（FOF） 中银慧泽积极3个月持 下属基金简称 下属基金代码 016087 有混合发起C（FOF） 中国工商银行股份有限 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2022-06-29 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 本基金每个开放日开放 申购，但投资人每笔认购 /申购的基金份额受最短 持有期限制，最短持有期 为3个月，最短持有期内 运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额持有人不能提 出赎回申请，最短持有期 到期日及之后基金份额 持有人可以提出赎回申 请。 开始担任本基金 2022-06-29 基金经理的日期 邢秋羽 证券从业日期 2010-09-30 基金经理 开始担任本基金 2023-03-03 基金经理的日期 姚卫巍 证券从业日期 2006-05-15 《基金合同》生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合 同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。《基金 合同》生效3年后本基金继续存续的，连续50个工作日出现基金份额 其他 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金 管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》， 不需要召开基金份额持有人大会。 注：本基金为平衡混合型基金中基金（FOF） 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金立足长期价值投资、注重资产配置的长期贡献，通过灵活投资 投资目标 于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，合理控制产品风险， 力求基金资产长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会 核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、商品基金（含商 品期货基金和黄金ETF，下同）、香港互认基金份额、公开募集基础设 施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），以下简称“证券投资基 金”）、股票（包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（国债、金融债、政策性金融债、央行票据、 地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分 离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。 投资范围 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，本基金对权 益类资产的投资合计占基金资产的比例为50%-90%，本基金投资于货币 市场基金占基金资产的比例不超过15%，投资于QDII基金和香港互认基 金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资的权益类资产包括股 票、股票型基金和混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1） 基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上；或2）最近四个 季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投 资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低 于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、 主要投资策略 资产支持证券投资策略、港股投资策略、存托凭证投资策略。 中证全指指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%+ 业绩比较基准 银行人民币活期存款利率(税后)×5% 本基金为混合型基金中基金（FOF），预期风险和预期收益低于股票型 基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市场基金和货币型基金中基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风 险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-06-30 0.46% 银行存款和结算 备付金合计 0.92% 其他资产 5.28% 固定收益投资 16.59% 权益投资 76.76% 基金投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2022-12-31 0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-5.00%-6.00%-7.00%-8.00%-9.00% 2022 净值增长率 -3.96% 业绩基准收益率 -8.14% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 赎回费 N ≥ 3个月 0.00% 申购费： 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.15% 销售服务费 0.40% 注： 1、本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金 资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.80%年费率计提。 2、本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的 托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产 净值后余额（若为负数，则取0）的0.15%的年费率计提。 3、 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金的特定风险包括：（1）对于单笔认/申购的基金份额，最短持有期为3个月，最 短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可 以提出赎回申请。故投资者在最短持有期内还将面临无法办理赎回的流动性风险。（2）基金 合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基 金份额持有人大会的方式延续。《基金合同》生效3年后本基金继续存续的，连续50个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理 人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，不需要召开基金份额持 有人大会。故本基金面临无法存续的风险。（3）本基金为混合型基金中基金，主要投资于经 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，净值表现将主要受其投资的其他基金 表现之影响，并须承担投资其他基金有关的风险，其中包括市场、利率、货币、经济、流动 性和政治等风险。（4）本基金的赎回资金到账时间在一定程度上取决于卖出或赎回持有基金 所得款项的到账时间，受此影响本基金的赎回资金到账时间可能会较晚。本基金持有其他公 开募集证券投资基金，其估值须待持有的公开募集证券基金净值披露后方可进行，因此本基 金的估值和净值披露时间较一般证券投资基金为晚。（5）本基金可投资于QDII 基金，因此 将间接承担QDII 基金所面临的海外市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、 会计核算风险及税务风险等境外投资风险。（6）本基金可投资于香港互认基金，因此将间接 承担香港互认基金可能面临的海外市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、 会计核算风险及税务风险等境外投资风险。（7）本基金可投资于商品基金，因此将间接承担 商品基金可能面临的商品价格波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风 险。（8）港股通投资风险，包括港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险。（9）本基 金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。（10）基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企 业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限 于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的 股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险等。（11）本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交 换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期 或换股期不能转股或换股的风险等。（12）本基金可投资公募 REITs，将面临投资公募 REITs 的特有风险，包括但不限于：基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、基金份额交易价 格折溢价风险、流动性风险、政策调整风险、利益冲突风险、估值风险、市场风险、终止上 市风险。（13）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除仲裁裁决 另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基 金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地 区法律）管辖 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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