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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 3512
基金代码 184700
公告日期 2004-04-17
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年4月12日复核了本公告。
截止2004年3月31日，鸿飞证券投资基金资产净值为569,095,667.54元。每份基金单位资产净值1.1382元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A农、林、牧、渔业 567,840.00 0.10%
2 B采掘业 49,507,680.25 8.70%
3 C制造业 125,396,795.73 22.03%
- 其中：C0食品、饮料 277,940.00 0.05%
- C1纺织、服装、皮毛 -------- -----
- C2木材、家具 -------- -----
C3造纸、印刷 -------- -----
- C4石油、化学、塑胶、塑料 314,280.00 0.06%
- C5电子 99,480.00 0.02%
- C6金属、非金属 62,975,740.04 11.07%
- C7机械、设备、仪表 32,802,012.00 5.76%
- C8医药、生物制品 28,927,343.69 5.08%
- C99其他制造业 ------- ------
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 68,668,625.86 12.07%
5 E建筑业 ------- -----
6 F交通运输、仓储业 92,341,529.76 16.23%
7 G信息技术业 41,672,085.10 7.32%
8 H批发和零售贸易 -------- -----
9 I金融、保险业 20,824,000.00 3.66%
10 J房地产业 145,750.00 0.03%
11 K社会服务业 5,090,000.00 0.89%
12 L传播和文化产业 ------- -----
13 M综合类 ------- -----
合计 404,214,306.70 71.03%

（二） 国债、政策性金融债及货币资金合计
截止2004年3月31日鸿飞证券投资基金持有国债、政策性金融债市值（不含应收债券利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为161,287,075.01 元，占基金资产净值的28.34%。
（三） 其他债券合计
截止2004年3月31日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为4,262,665.90元，占基金资产净值的0.75%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 山东铝业 38,228,138.28 6.72%
2 盐田港A 33,622,156.91 5.91%
3 国电电力 26,187,256.86 4.60%
4 中兴通讯 25,467,085.10 4.48%
5 华能国际 23,436,336.00 4.12%
6 上海机场 23,311,649.79 4.10%
7 上海汽车 22,098,012.00 3.88％
8 东阿阿胶 21,143,243.89 3.72％
9 招商银行 20,824,000.00 3.66％
10 兖州煤业 19,931,730.00 3.50%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额668,380.07元，与股票市值404,214,306.70元、国债、政策性金融债市值（不含应收债券利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计161,287,075.01元、其他债券市值4,262,665.90元相加后等于基金资产净值。

宝盈基金管理有限公司
2004年4月12日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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