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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3511 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年4月12日复核了本公告。 截止2004年3月31日，宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为646,451,272.91元。每份基金单位资产净值1.1346元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 175,000.00 0.03% 2 B 采掘业 51,219,153.90 7.92% 3 C 制造业 270,063,253.46 41.77% 其中：C0食品、饮料. 61,093,819.30 9.45% C1纺织、服装、皮毛.. ------- ---- C2木材、家具. ------- ---- C3造纸、印刷. 6,300,000.00 0.97% C4石油、化学、塑胶、塑料 . 49,282,108.87 7.62% C5电子 . 32,214,758.65 4.98% C6金属、非金属 . 51,896,239.00 8.03% C7 机械、设备、仪表 67,554,345.64 10.45% C8 医药、生物制品 1,721,982.00 0.27% C99其他制造业. ------ ---- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业. 13,594,805.00 2.10% 5 E建筑业 . ------- ---- 6 F交通运输、仓储业. 55,663,023.07 8.61% 7 G信息技术业 55,374,957.68 8.57% 8 H批发和零售贸易 4,071,381.54 0.63% 9 I金融、保险业. . ------ ---- 10 J房地产业. . ------ ---- 11 K社会服务业 ------ ---- 12 L传播和文化产业 ------ ---- 13 M综合类. . ------ ---- 合 计 . 450,161,574.65 69.64% (二) 国债、政策性金融债及货币资金合计 截止2004年3月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债、政策性金融债市值（不含应收债券利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为151,016,888.38元，占基金资产净值的23.36%。 (三) 其他债券合计 截止2004年3月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为45,209,648.46元, 占基金资产净值的6.99%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 40,082,000.00 6.20% 2 上海汽车 35,740,462.80 5.53% 3 乐凯胶片 28,787,048.40 4.45% 4 中国石化 27,321,211.50 4.23% 5 青岛啤酒 26,534,431.00 4.10% 6 中集集团 23,090,000.00 3.57％ 7 南方航空 21,951,540.00 3.40% 8 双汇发展 21,149,691.24 3.27% 9 兖州媒业 20,177,942.40 3.12% 10 深康佳A 19,361,235.70 3.00% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额63,161.42元, 与股票市值450,161,574.65元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计151,016,888.38元、其他债券市值45,209,648.46元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2004年4月12日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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