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基金鸿阳(184728)  基金公开信息
流水号 3510
基金代码 184728
公告日期 2004-04-17
编号 1
标题 鸿阳证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年 4月12日复核了本公告。
截止2004年3月31日，鸿阳证券投资基金资产净值为2,188,121,832.31元。每份基金单位资产净值1.0941元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合


序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A农、林、牧、渔业 231,000.00 0.01%
2 B采掘业 ------ ----
3 C制造业 906,887,737.98 41.45%
其中：C0食品、饮料 48,062,249.44 2.20%
- C1纺织、服装、皮毛 ------ ----
- C2木材、家具 ------ ----
C3造纸、印刷 ------ ----
- C4石油、化学、塑胶、塑料 ------ ----
- C5电子 58,030.00 0.00%
- C6金属、非金属 356,467,984.04 16.29%
- C7机械、设备、仪表 483,787,420.91 22.11%
- C8医药、生物制品 18,512,053.59 0.85%
- C99其他制造业 ------ ----
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 189,346,141.90 8.65%
5 E建筑业 ------ ----
6 F交通运输、仓储业 464,938,911.15 21.25%
7 G信息技术业 178,902,465.37 8.18%
8 H批发和零售贸易 ------ ----
9 I金融、保险业 ------ ----
10 J房地产业 4,665,605.67 0.21%
11 K社会服务业 ------ ----
12 L传播和文化产业 ------ ----
13 M综合类 ------ ----
合计 1,744,971,862.07 79.75%

(二)国债、政策性金融债及货币资金合计
截止2004年3月31日鸿阳证券投资基金持有国债、政策性金融债市值（不含应收债券利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为452,940,158.78元，占基金资产净值的20.70%。
(三) 其他债券合计
截止2004年3月31日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为4,415,438.00元, 占基金资产净值的0.20%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 上海机场 181,619,171.64 8.30%
2 中兴通讯 130,821,957.20 5.98%
3 上海汽车 130,335,420.56 5.96％
4 中集集团 122,799,737.00 5.61%
5 盐田港A 116,168,673.17 5.31%
6 三一重工 111,448,198.37 5.09%
7 铜都铜业 105,395,880.96 4.82％
8 长安汽车 84,995,010.20 3.88%
9 华能国际 76,823,826.00 3.51%
10 常林股份 75,473,834.58 3.45％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、卖出回购证券款、应付利息及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额14,205,626.54元, 与股票市值1,744,971,862.07元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计452,940,158.78元、其他债券市值4,415,438.00元相加后等于基金资产净值。

宝盈基金管理有限公司
2004年4月12日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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