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| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350846 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币元 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份 七日年化收益率(%) 收益 2015-04-17 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 416,789,516.31 1.214 2015-04-17 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,727,490,283.88 1.6126 4.860 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 94,053,701.36 基金份额净值： 1.504 基金份额累计净值： 1.504 日期 2015年4月17日 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 交易代码 000583 基金资产净值 913,853,705.06 基金份额净值 1.0385 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-17 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.059 1.124 2015-04-17 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.054 1.119 2015-04-17 000902 国开泰富货币市场基金 1.0828 3.591 2015-04-17 000901 国开泰富货币市场基金 1.0140 3.337 基金 基金 基金 份额 累计 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 代码 名称 简称 净值 净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.6177 1.9658 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年4月13日 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.068 1.068 3,654,060,635.88 上投摩根基金管理有限公司 中国银行 2015年2月26日 001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 上投摩根卓越制造股票 1.000 1.000 4,513,993,043.43 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2015年4月14日 基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 - 海富通纯债债券 2015-04-17 519060 海富通纯债债券C 2.007 2.007 2015-04-17 519061 海富通纯债债券A 2.019 2.019 2015-04-17 交易日期 2015-04-17 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.037 1.012 1.083 基金份额累计净值 1.037 1.012 1.083 资产净值 877,469,422.38 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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