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| 农银主题轮动混合A(000462) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3508150 | ||||||||
| 基金代码 | 000462 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2023年9月11日起，对农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，并根据实际更新基金托管人相关信息，同时对《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下： 一、基金份额类别 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：019485），原基金份额转为A类基金份额（基金代码：000462）。 A类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。 各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 二、C类基金份额的费率结构 1、C类基金份额不收取申购费。 2、C类基金份额的赎回费率以及赎回费计入基金财产比例如下： 持有时间 赎回费率 赎回费计入基金财产比例 T＜7天 1.5% 100% 7天≤T〈30天 0.5% 100% T≥30天 0% 0% 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。 三、C类基金份额申购和赎回的数量限制 1、部分代销网点和直销网上交易投资人每次申购C类基金份额的最低申购金额为1,000元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购C类基金份额的最低申购金额为50,000元（含申购费），机构投资者首次申购C类基金份额的最低申购金额为500,000元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为1,000元，已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整C类基金份额首次申购的最低金额。 2、基金份额持有人在部分销售机构赎回时，每次对C类基金份额的赎回申请不得低于100份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。 3、代销机构上海天天基金销售有限公司和蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的最低申购金额调整为10元，最低赎回份额及最低保留份额调整为10份。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构为直销机构、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 五、其他需要提示的事项 1、本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修改，同时根据实际更新了基金托管人信息。上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。 2、《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进行修改。 3、本基金管理人将在更新的《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。 4、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。 5、本公告解释权归本公司所有。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2023年9月8日 附件：1.《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》 原版本 《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券 投资基金基金合同（草案）》 修订版本 第二 部分 释义 无 49、销售服务费：指从基金财产中计提的，用 于本基金市场推广、销售以及基金份额持有 人服务的费用 50、基金份额分类：指本基金根据销售 费用收取方式的不同，将基金份额分为不同 的类别， 各基金份额类别分别设置代码，分 别计算和公告各类基金份额净值和各类基 金份额累计净值 51、A类基金份额： 指在投资者申购时 收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 52、C类基金份额： 指在投资者申购时 不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 第三 部分 基金 的基 本情 况 无 八、基金份额的类别 本基金根据销售费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购 时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额；在投资者申购时 不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额，称为C类基金份额。 各类基金份额分别 设置代码，分别计算和公告各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类 别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行 公告开通相关业务，本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明书中 公告。 根据基金销售情况，基金管理人可在 不违反法律法规规定、基金合同约定以及不 损害已有基金份额持有人权益的情况下，在 履行适当程序后， 增加新的基金份额类别、 或者停止现有基金份额类别的销售、或者调 整基金份额分类办法及规则等，无需召开基 金份额持有人大会，但基金管理人需及时公 告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的各类基金份额净值 为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基 金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见 《招募说明 书》。 本基金的申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份 额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：……赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金 财产。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见 《招募说明 书》。 本基金A类基金份额的申购费率由基 金管理人决定， 并在招募说明书中列示，C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额 为净申购金额除以当日的该类基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：……赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财 产。 C类基金份额在申购时不收取申购费。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的各类基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理 人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个 开放日的基金份额净值。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理 人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个 开放日的各类基金份额净值。 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：易会满 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：陈四清 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定， 基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定， 基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、各类基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格； 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的 合法权益。 第八 部分 基金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 投票权。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 额持有人持有的同一类别的每一基金份额 拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或本合同另 有规定的以外，当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报 酬标准； 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或本合同另 有规定的以外，当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高销售服务费率； 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改， 不需召开基金份额持有人大 会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内，在不影响现有基金份额持有人利益 的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或变更收费方式； 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改， 不需召开基金份额持有人大 会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内，在不影响现有基金份额持有人利益 的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率、增加、取消或调 整基金份额类别设置或变更收费方式； 第十 四部 分 基 金资 产估 值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第 五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应在每个工作日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 人每个工作日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人对外公布。 四、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。 国家另有规 定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应在每个工作日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 人每个工作日对基金资产估值后，将各类基 金份额净值结果发送基金托管人，经基金托 管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定 处理： 4、 基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份 额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当某一类基金份额净值小数点 后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定 处理： 4、 基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （1） 某一类基金份额净值计算出现错 误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进 一步扩大。 （2） 错误偏差达到该类基金份额净值 的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类 基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当 公告。 七、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金 管理人负责计算， 基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后 计算当日的基金资产净值和基金份额净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值予以公布。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由 基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个开放日交易结束 后计算当日的基金资产净值和各类基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。 第十 五部 分 基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、 除法律法规、 中国证监会另有规定 外，《基金合同》 生效后与基金相关的信息 披露费用； …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、 除法律法规、 中国证监会另有规定 外，《基金合同》 生效后与基金相关的信息 披露费用； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 …… 3、基金的销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务等各项费用。 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额销售服务费按前一日C类基金份额的基 金资产净值的0.40%的年费率计提。 本基金C类基金份额销售服务费计提 的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净 值 基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后于次 月首日起3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人，由基金管理人支付给销 售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假 日、 休息日结束之日起3个工作日内或不可 抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 上述 “一、 基金费用的种类中第3－9项费 用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 4、上述“一、基金费用的种类中第4－10项 费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 四、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金 规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费 率、基金托管费率，无须召开基金份额持有 人大会。提高上述费率需经基金份额持有人 大会决议通过。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的 调整 基金管理人和基金托管人可根据基金 规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费 率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开 基金份额持有人大会。提高上述费率需经基 金份额持有人大会决议通过。 第十 六部 分 基 金的 收益 与分 配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值；即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额 收益分配金额后不能低于面值。 4、 由于本基金C类基金份额收取销售 服务费， 而A类基金份额不收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同。本基金同一类别每一基金份额享 有同等分配权； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益 分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式 等内容。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益 分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式 等内容。由于不同基金份额类别对应的可分 配收益不同，基金管理人可对各类基金份额 相应制定不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第十 八部 分 基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站公告一次基金份额净值和 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者 营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在指定网站公告半年度 和年度最后一日基金份额净值和基金份额 累计净值。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站公告一次各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者 营业网点披露开放日的各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在指定网站公告半年度 和年度最后一日各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 （七）临时报告 16、基金管理费、基金托管费、申购费、 赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额 净值百分之零点五； …… 23、基金信息披露义务人认为可能对基 金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的其他事项或中国证监会规定 的其他事项。 （七）临时报告 16、基金管理费、基金托管费、申购费、 赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 17、某一类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五； …… 23、调整本基金份额类别设置； 24、基金信息披露义务人认为可能对基 金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的其他事项或中国证监会规定 的其他事项。 第十 九部 分 基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按各类基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进行分配。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要” 章节涉及上述内容的一并修改。 附件：2.《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资 托管协议》 原版本 《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资 基金托管协议（草案）》 修订版本 一 、 基 金 托 管 协 议 当 事人 （二）基金托管人 法定代表人：易会满 （二）基金托管人 法定代表人：陈四清 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核查 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 四 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基 金份额净值、 根据管理人指令办理清算交收、相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各 类基金份额净值、 根据管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核算 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净 值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金 份额净值的计算保留到小数点后4位， 小数点后 第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基 金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额 后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人复核。 基金管理人应于每个 工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净 值并以双方认可的方式发送给基金托管人。 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理 人负责计算，基金托管人复核。 基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净 值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发 送给基金托管人。 九 、 基 金 收 益 分 配 （一）基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。 4、每一基金份额享有同等分配权； （一）基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值。 4、 由于本基金C类基金份额收取销售服务 费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基 金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 十 一 、 基 金 费用 （三）基金的销售服务费的计提比例和计提方法 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务等各项费用。 A类基金份 额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费 按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40% 的年费率计提。 本基金C类基金份额销售服务费计提的计 算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 （五）基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模 等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金 托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 提高 上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 （六）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调 整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模 等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金 托管费率、销售服务费，无须召开基金份额持有 人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会 决议通过。 （六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付 方式和时间。 基金托管人对不符合 《基金法》、 《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其 他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理 费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合 同》的有关规定进行复核。 （七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复 核程序、支付方式和时间。 基金托管人对不符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金 合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理 费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管协议 和《基金合同》的有关规定进行复核。 …… 基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基 金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划 付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，由基金管理人支付给销售机构。 十 六 、 基 金 托 管 协 议 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 （二）基金财产的清算 8、基金财产按下列顺序清偿： (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 （二）基金财产的清算 8、基金财产按下列顺序清偿： (4) 按各类基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进行分配 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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