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中邮现金驿站货币B(000922) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3506099 | ||||||||
基金代码 | 000922 | ||||||||
公告日期 | 2023-09-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好的满足广大投资人的理财要求,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“中邮创业基金”或“基金管理人”)作为基金管理人,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”或“基金托管人”)协商一致,报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,并召开基金份额持有人大会审议通过,决定于2023年9月7日起对旗下中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 目前,本基金根据投资人持有基金份额的时间或数量,分别设置A类、B类和C类三类基金份额,每类基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费用。 本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务,B类和C类不开放认购和申购业务,只开放赎回业务。投资人在进行本基金份额认购、申购和赎回时使用同一个基金代码,但是三类基金份额在信息披露等场合可以使用不同的代码和简称,分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本次拟在现有份额的基础上增设E类基金份额,原份额保持不变。增设基金份额类别后,本基金将分设A类、B类、C类和E类四类基金份额。 新增设的E类基金份额单独设置对应的基金代码,并单独公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率,开放申购和赎回业务,收取固定的管理费和销售服务费,不随持有时间或持有数量升级或降级为其他基金份额类别。本基金现有的A类、B类、C类基金份额的业务规则保持不变。 1、增设E类基金份额后,各类基金份额的具体费率如下: 项目A类基金份额B类基金份额C类基金份额E类基金份额 单笔基金份额的持有时间(N 为持 有时间); 单个基金账户持有的份额数量(M 为持有的份额数) N<7日且 M<10万份 7 日≤N<14 日或10 万份≤M<50万份 N≥14日或 M≥50万份——————— 管理费(年费率) 0.30% 0.25% 0.20% 0.30% 销售服务费(年费率) 0.11% 0.06% 0.01% 0.25% 托管费(年费率) 0.05% 2、增设E类基金份额后,各类基金份额的基金简称和基金代码如下: 项目A类基金份额B类基金份额C类基金份额E类基金份额 基金简称中邮现金驿站货币A 中邮现金驿站货币B 中邮现金驿站货币C 中邮现金驿站货币E 基金代码000921 000922 000923 017570 3、本基金E类基金份额适用的销售机构 (1)直销机构 1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:马琳 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn 2)中邮创业基金官方微信平台——中邮基金服务号 3)中邮创业基金网上交易平台: https://i.postfund.com.cn/ (2)其他销售机构 兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金E类基金份额,并及时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改基金合同的相关内容 章节修改前修改后 第七部分基 金合同当事 人及权利义 务 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服 务等各项费用。本基金年销售服务费率最高不超过 0.11%, 本基金可以对不同份额类别设定不同的销售 服务费率并在招募说明书中列示。计算方法如下: …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项 费用。本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率 并在招募说明书中列示。计算方法如下:…… 三、修改托管协议的相关内容 章节修改前修改后 一、基金托管 协议当事人 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:350013 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大道398 号兴业银 行大厦 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:350013 法定代表人:吕家进 十一、基金费 用 (三)基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务 等各项费用。本基金年销售服务费率最高不超过0.11%, 本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率 并在招募说明书中列示。计算方法如下:…… (三)基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各 项费用。本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务 费率并在招募说明书中列示。计算方法如下:…… 四、重要提示 1、投资者可自2023年9月7日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。 2、基金管理人及基金托管人对《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》、《中邮现金驿站货币市场基金托管协议》和《中邮现金驿站货币市场基金招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2023年9月7日起生效。 3、投资者可登录本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(400-880-1618)获取相关信息。 4、本公告解释权归本公司所有。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2023年9月7日 |
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基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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