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| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3504186 | ||||||||
| 基金代码 | 018514 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF） 基金简称南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 基金主代码018514 基金运作方式 契约型开放式 本基金每个开放日开放申购， 但投资人每笔认购/申购的基 金份额需至少持有满三年，在三年锁定期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份 额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同） 起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日三年后的年度对日 的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎 回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。若 基金份额申购申请日至目标日期不满一个锁定期，目标日期到达 后可以提出赎回申请。 目标日期到达后即2046年1月1日起，本基金名称变更为“南 方康乐混合型基金中基金（FOF）” ，本基金不再设置每份基金 份额的锁定期，申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办 理。此项调整无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理 人届时发布的相关公告。 基金合同生效日2023年9月5日 基金管理人名称南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金合同》、《南方康乐养老目标日期2045三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 2H基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2023]637号 基金募集期间 自2023年8月7日 至2023年9月1日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2023年9月5日 募集有效认购总户数（单位：户） 581 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 52,231,468.57 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 33,810.26 募集份额（单位： 份） 有效认购份额52,231,468.57 利息结转的份额33,810.26 合计52,265,278.83 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,009,334.26 占基金总份额比例19.15% 其他需要说明的事项 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10011.55 占基金总份额比例0.02% 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人认购本基 金份额总量的数量区间 0 本基金基金经理认购本基金份 额总量的数量区间 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2023年9月5日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额 数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理公司固有 资金 10,009,33 4.26 19.15% 1000000 0.00 19.13% 基金管理公司高级 管理人员 基金经理等人员 基金管理公司股东 其他 合计 10,009,33 4.26 19.15% 1000000 0.00 19.13% 4其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日三年后的年度对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。自基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023年9月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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