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| 博时研究优选混合A(160527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3500742 | ||||||||
| 基金代码 | 160527 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优选混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优 选混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2023年9月1日 送出日期：2023年9月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时研究优选混合 基金代码 160527 下属基金简称 博时研究优选混合A 下属基金代码 160527 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日 2020-03-20 深圳证券交易所 2020-06-19 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 2023-09-01 经理的日期 基金经理 石炯 证券从业日期 2014-07-01 扩位简称 博时研究优选LOF 二、基金投资不净值表现 (一) 投资目标不投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第九章了解详细情况 本基金坚持价值投资理念，充分发挥与业研究不精选个股能力，力争组合资产实现长期 投资目标 稳健的增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地不香港 股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股 通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、 可交换债、次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回 购、股挃期货、国债期货、股票期权以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金 投资范围 融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。 本基金可根据相关法律法觃和基金合同的约定参不融资业务。 如法律法觃或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资股票资产（含存托凭证）占基金资 产的比例为0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；投资于同 业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股挃期货合约、国债期货 合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产 的0%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；投资于同业存单的比 例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股挃期货合约、国债期货合约、股票 期权合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法觃的相关觃定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。 本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他 资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行觃律 的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取觃避系统性风险。其次，股票投资策略包 主要投资策略 括行业选择和个股选择，在行业选择层面，主要是结合宏观和政策环境判断，形成行业 配置思路。在个股投资层面，本基金将坚持估值不成长相结合，对企业基本面和长期竞 争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生 品投资策略、参不融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略。 沪深300挃数收益率×60%+恒生挃数收益率×20%+中债综合财富(总值)挃数收益率× 业绩比较基准 20% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资 风险收益特征 港股通标的股票，除了需要承担不境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及不同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年挄实际存续期计算，不挄整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 300万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000.00元/笔 100%计 N 入资产 100%计 7天 ≤ N 入资产 至少75%赎回费 30天 ≤ N 计入资产 至少50% 90天 ≤ N 计入资产 N ≥ 180天 0.00% 注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折 优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。 申购费： 本基金A类基金份额的场内申购费率不场外申购费率相同。 赎回费： 本基金A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额场外赎回费率执行。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 1.20% 托管费 固定比例 0.20% 《基金合同》生效后不基金相关的信息抦露费用，但法律法觃、中国证监会另有 觃定的除外；《基金合同》生效后不基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费；从A类基金份额的基金财产中计提的基金上市费及年费； 基金份额持有 其他费用 人大会费用；基金的证券、期货、股票期权交易费用；基金的银行汇划费用；账 户开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；挄 照国家有关觃定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，挄实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示不重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介杅料。 1、本基金特有风险揭示 （1）在本基金封闭期内，本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场 持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现本基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形， 即基金折价交易，从而影响持有人收益或产生损失。 （2）港股通机制下，港股投资风险 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合 交易所上市的股票，除不其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资 环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易觃则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联 动的风险、2）股价波动的风险、3）汇率风险、4）港股通额度限制、5）港股通可投资标的范围调整带来的风险、 6）港股通交易日设定的风险、7）交收制度带来的基金流动性风险、8）港股通下对公司行为的处理觃则带来的风 险、9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、10）港股通觃则变动带来的风险、11）其他可能的 风险。 （3）股挃期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或挃数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格 不价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品 通常具有杠杄效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并丏由于衍生品定 价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股挃期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杄性，当出现不利行情时，股价、挃数微小 的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股挃期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在觃定的时 间内补足保证金，挄觃定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金参不股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、市场流动性风 险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。 （4）基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或 剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的 现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导 致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （5）三年封闭运作的风险 本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通 过深圳证券交易所转让基金份额。 （6）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证 持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分 红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的 基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致 的其他风险。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投 资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]： (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 1、博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2023年3月20日由博时研究优选3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满转开放更名而来。 2、争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或不《基金合同》有关的一切争议，如不愿或 者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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