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| 富安达策略精选混合(710002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350069 | ||||||||
| 基金代码 | 710002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达策略精选混合 基金主代码 710002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月25日 报告期末基金份额总额 54,295,603.74份 投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过GARP策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 1.本期已实现收益 3,935,101.84 2.本期利润 26,315,614.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.6067 4.期末基金资产净值 102,022,847.46 5.期末基金份额净值 1.879 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 49.71% 2.06% 8.83% 1.00% 40.88% 1.06% 注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄强 本基金的基金经理、公司研究发展部总监 2012年4月25日 － 21年 历任浙江财政证券公司投资二部投资经理，光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师，泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理，中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁，光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场的上涨相信超出了绝大部分投资者的预期，气势如虹。本基金一季度也积极操作，获得较好收益。总结一季度的基金管理，基金管理人在季度之初就调整了持仓结构，在去年的四季报我们说过，虽然管理人比较早的配置了券商板块，但在四季度也没有以半仓以上超配券商，回头看，这样的心态也决定了管理人能较为轻松的调整持仓结构，在非银金融股涨幅巨大而中小板创业板成长股经历年末大幅杀跌之后，不同股票的风险收益比已经明显逆转，管理人在年后第一周就及时转向，增加配置了互联网医疗、移动互联网、智慧城市、信息安全，军工信息化等板块，持仓结构基本调整到位。遗憾的是，对于互联网金融以及金融信息化板块的个股研究不够深入，对互联网金融以及供应链金融的发展态势估计不足，错失良机。二月份以后，基于对精准医疗主题的研究和认可，管理人也及时介入了该板块，取得一定绩效。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.8790元，本报告期份额净值增长率为49.71%，同期业绩比较基准增长率为8.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，中国经济将依然在三期叠加中寻求转型突破。从1、2月的经济数据来看，经济增长仍然处于持续触底的过程中，工业增加值、PMI都显示经济在持续收缩。三驾马车中，固定资产投资中的地产投资和制造业投资增速都在下降，唯有基建投资保持了较高的增速,预计会成为今年稳增长的主要抓手；消费持续下滑。相对较好的是进出口顺差，但造成顺差的原因主要是大宗商品价格下跌,从而导致进口下降，持续性较为脆弱。总体来看，经济正在从过去的8%以上的高增长向合理的内生增速7%左右逐渐靠近。其间出现硬着陆风险的概率较小，政府会通过政策的预调微调对冲下滑风险。虽然经济整体不乐观，但内部结构还是有一定的改善，制造业技术升级，走向高端装备制造以及信息互联网技术的广泛运用已经不可阻挡，第三产业对GDP的贡献占比持续上升，消费中的新兴消费领域，如网上消费增速也较快。政策方面，预计相对宽松的货币政策仍会持续；油价持续下跌以及其他大宗商品价格的下跌降低了通胀的风险，同时也打开了宽松货币政策的空间，预计未来降息降准仍将继续。 市场方面，虽然对宏观经济的走势持相对谨慎的态度，但是在改革红利逐步释放、流动性宽松的背景下，总理在两会对“草根创业、万众创新”的认可表态，都使我们对A股市场的走势并不悲观。改革政策的逐步推行带来的改革红利有望持续推动股指，资本市场的改革与创新以及居民财富的再分配也是牛市形成的重要推动力。从中长期来看，未来能够持续推动经济增长的新兴行业仍是市场投资机会所在:如互联网与传统产业的结合催生的新产业，车联网、工业4.0、在线教育、 符合人口老龄化趋势的医疗保健、过去欠账较多的环保新能源，都是发展空间较大、有可能产生大市值公司的行业。当然，毫无疑问的是，经过一季度的大幅上涨，部分新兴行业公司的估值已经较高，有一定泡沫的迹象；此外，金融衍生品的推出和融资的杠杆效应也会加剧市场的波动性。总体来看，二季度的市场机遇风险并存，基金管理人将自下而上选择经营模式优质的公司，尽量平滑组合波动，争取在控制风险的前提下最大化基金持有人的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,491,025.14 77.65 其中：股票 87,491,025.14 77.65 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 9,516,396.00 8.45 其中：债券 9,516,396.00 8.45 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 12,817,409.41 11.38 8 其他资产 848,307.08 0.75 9 合计 112,673,137.63 100.00 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,484,000.00 1.45 C 制造业 21,520,560.60 21.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 5,391,250.00 5.28 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,389,479.58 44.49 J 金融业 2,899,200.00 2.84 K 房地产业 1,131,000.00 1.11 L 租赁和商务服务业 5,108,400.00 5.01 M 科学研究和技术服务业 2,880,000.00 2.82 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,679,460.00 1.65 S 综合 7,674.96 0.01 合计 87,491,025.14 85.76 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300253 卫宁软件 43,890 7,158,459.00 7.02 2 002280 联络互动 44,800 6,357,120.00 6.23 3 300081 恒信移动 95,000 5,391,250.00 5.28 4 300168 万达信息 58,000 4,751,360.00 4.66 5 000801 四川九洲 143,000 3,883,880.00 3.81 6 002439 启明星辰 75,000 3,263,250.00 3.20 7 002030 达安基因 75,000 3,217,500.00 3.15 8 000566 海南海药 107,000 3,144,730.00 3.08 9 300104 乐视网 33,000 3,092,760.00 3.03 10 300065 海兰信 85,500 2,948,895.00 2.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 9,516,396.00 9.33 8 其他 － － 9 合计 9,516,396.00 9.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 46,000 6,386,640.00 6.26 2 110023 民生转债 22,800 3,129,756.00 3.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 81,853.58 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,492.87 5 应收申购款 761,960.63 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 848,307.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 3,129,756.00 3.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002280 联络互动 6,357,120.00 6.23 重大事项 2 300081 恒信移动 5,391,250.00 5.28 重大事项 3 300168 万达信息 4,751,360.00 4.66 重大事项 4 300065 海兰信 2,948,895.00 2.89 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 45,151,605.19 报告期期间基金总申购份额 17,004,409.20 减：报告期期间基金总赎回份额 7,860,410.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 54,295,603.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 18.42 注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015/01/01富安达基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 2015/01/21关于增加上海联泰资产管理有限公司等为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 2015/01/21富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告 2015/01/28富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与北京增财基金销售有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2015/01/28富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海联泰资产管理有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2015/03/27富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告 2015/03/28富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告 2015/03/28富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告（摘要） §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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