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东兴兴盈三个月定开债C(013165) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3499941 | ||||||||
基金代码 | 013165 | ||||||||
公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告 | ||||||||
信息全文 | 东兴基金管理有限公司于 2023 年 8 月 31 日首次上传《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件后,当日重新报送,具体信息如下: 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计单位净值 013164 东兴兴盈三个月定开债 A 2023 年 8 月 31 日 1.0318 1.0408 013165 东兴兴盈三个月定开债 C 2023 年 8 月 31 日 1.0312 1.0402 特此更正。 由此给投资者带来不便,本公司深表歉意! 东兴基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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