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| 国开货币A(000901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 349631 | ||||||||
| 基金代码 | 000901 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-15 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 412,774,836.36 1.201 1.201 2015-04-15 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,886,151,153.93 1.1618 1.1618 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 93,252,736.12 基金份额净值： 1.471 基金份额累计净值： 1.471 日期 2015年4月15日 日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 2015-04-15 000902 国开泰富货币市场基金 3.504 1.0850 2015-04-15 000901 国开泰富货币市场基金 3.251 1.0180 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-04-15 2.1119 5.5610 000847 中融货币 2015-04-15 2.0457 5.3000 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6074 1.9555 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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