平安新鑫先锋混合A开放式基金 000739 |
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2.5055-0.0301 (-1.2027)15:03:00 | 鏈€鏂颁及鍊�: 2.5055 | 鏄ㄦ棩鍑€鍊�: 2.5360 | 绱鍑€鍊�: 2.8220 |
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平安新鑫先锋混合A(000739) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 349603 | ||||||||
基金代码 | 000739 | ||||||||
公告日期 | 2015-04-16 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 基金净值表 | ||||||||
信息全文 | 单位:人民币元 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-15 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 412,774,836.36 1.201 1.201 2015-04-15 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,886,151,153.93 1.1618 1.1618 基金代码: 000822 基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 93,252,736.12 基金份额净值: 1.471 基金份额累计净值: 1.471 日期 2015年4月15日 日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 2015-04-15 000902 国开泰富货币市场基金 3.504 1.0850 2015-04-15 000901 国开泰富货币市场基金 3.251 1.0180 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-04-15 2.1119 5.5610 000847 中融货币 2015-04-15 2.0457 5.3000 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6074 1.9555 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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