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平安新鑫先锋混合A

开放式基金 000739

2.5055

-0.0301 (-1.2027)
15:03:00
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平安新鑫先锋混合A(000739)  基金公开信息
流水号 349603
基金代码 000739
公告日期 2015-04-16
编号 2
标题 基金净值表
信息全文   单位:人民币元
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2015-04-15 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 412,774,836.36 1.201 1.201
2015-04-15 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,886,151,153.93 1.1618 1.1618
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 93,252,736.12
基金份额净值: 1.471
基金份额累计净值: 1.471
日期 2015年4月15日
日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元)
2015-04-15 000902 国开泰富货币市场基金 3.504 1.0850
2015-04-15 000901 国开泰富货币市场基金 3.251 1.0180
基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-04-15 2.1119 5.5610
000847 中融货币 2015-04-15 2.0457 5.3000
基金代码 基金名称 份额净值 累计净值
377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6074 1.9555
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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