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| 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3492861 | ||||||||
| 基金代码 | 968018 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰投资系列2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中期报告（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 东亚联丰投资系列 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 目录 页数 投资报告 – 投资组合 1 – 19 – 投资组合变动表 20 – 22 全面收益表 23 资产负债表 24 – 25 基金份额持有人应占资产净值变动表 26 – 28 管理及行政 29 附注︰ 此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统 称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原则、 《信托契约》 (经修订及重述) 的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托 及互惠基金守则当中的相关条文编制。 所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 1 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) 投资组合 东亚联丰亚洲债券及货币基金 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) 债务证券 (97.62%) 以港元计价 (0.20%) Logan Group Co Ltd 6.95% 08/04/2026 16,000,000 377,714 0.20 以美元计价 (97.42%) ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 4,000,000 4,089,508 2.14 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.25% 12/10/2024 2,040,000 1,972,977 1.04 Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 2,000,000 1,949,803 1.03 APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95% 06/02/2024 700,000 354,699 0.19 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034 4,994,000 4,304,352 2.26 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20% 23/01/2025 2,000,000 1,923,427 1.01 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 02/10/2026 1,000,000 882,194 0.46 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 3,100,000 2,818,761 1.48 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 3,050,000 2,746,464 1.44 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 2,600,000 2,175,127 1.14 China Hongqiao Group Ltd 6.25% 06/08/2024 1,700,000 1,677,004 0.88 China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026 1,100,000 933,560 0.49 Chong Hing Bank Ltd 5.50% Perpetual Callable - 08/03/2025 2,000,000 1,948,142 1.02 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026 1,600,000 1,555,684 0.82 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027 1,116,000 994,572 0.52 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050 900,000 615,082 0.32 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 2 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 债务证券 (97.62%) (续) 以美元计价 (97.42%) (续) Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 02/09/2027 1,581,000 1,501,001 0.79 Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025 3,700,000 1,197,725 0.63 Country Garden Holdings Co Ltd 4.20% 02/06/2026 5,400,000 1,832,094 0.96 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025 2,050,000 954,331 0.50 Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17/09/2025 1,100,000 390,474 0.21 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 2,500,000 2,468,771 1.30 Delhi International Airport Ltd 6.45% 06/04/2029 900,000 845,368 0.44 Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026 1,200,000 1,199,259 0.63 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 05/12/2026 1,900,000 1,764,879 0.93 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 1,050,000 781,717 0.41 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 2,550,000 2,066,188 1.09 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 07/02/2024 1,700,000 1,593,851 0.84 Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 08/12/2024 1,200,000 1,042,863 0.55 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025 5,300,000 5,211,882 2.74 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026 1,900,000 1,197,169 0.63 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027 900,000 808,610 0.43 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026 2,100,000 2,033,429 1.07 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 1,974,000 1,796,910 0.95 Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028 1,947,750 1,706,911 0.90 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 4,100,000 4,062,827 2.14 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 04/06/2025 2,000,000 1,948,432 1.02 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 3 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 债务证券 (97.62%) (续) 以美元计价 (97.42%) (续) Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025 800,000 729,284 0.38 Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 1,400,000 1,293,763 0.68 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027 1,202,000 1,163,281 0.61 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026 205,000 200,711 0.11 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 2,150,000 1,916,083 1.01 Huarong Finance II Co Ltd 5.50% 16/01/2025 1,000,000 978,348 0.51 India Airport Infra 6.25% 25/10/2025 1,500,000 1,474,182 0.78 India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 1,510,000 1,263,183 0.66 India Cleantech Energy 4.70% 08/10/2026 915,500 821,806 0.43 India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024 4,200,000 4,158,575 2.19 India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 1,400,000 1,248,483 0.66 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 11/09/2024 900,000 889,458 0.47 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025 3,000,000 3,033,517 1.60 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20% Perpetual Callable - 24/09/2026 2,050,000 1,928,248 1.01 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 1,680,000 1,431,389 0.75 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029 800,000 707,424 0.37 JSW Steel Ltd 3.95% 04/05/2027 1,400,000 1,257,601 0.66 JSW Steel Ltd 5.05% 04/05/2032 1,300,000 1,070,984 0.56 JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025 2,900,000 2,885,064 1.52 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 4 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 债务证券 (97.62%) (续) 以美元计价 (97.42%) (续) Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 10/02/2031 3,300,000 2,941,701 1.55 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 1,500,000 1,455,164 0.77 Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 11/12/2028 1,000,000 931,130 0.49 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 2,500,000 2,494,421 1.31 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025 3,200,000 3,264,712 1.72 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 1,900,000 1,811,451 0.95 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/2029 1,600,000 1,325,602 0.70 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 1,600,000 1,490,232 0.78 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028 1,600,000 1,446,265 0.76 MGM China Holdings Ltd 4.75% 02/01/2027 3,000,000 2,781,425 1.46 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 2,500,000 2,489,020 1.31 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 3,000,000 2,892,081 1.52 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 05/07/2029 1,000,000 889,598 0.47 Mongolia Government International Bond 5.125% 04/07/2026 1,000,000 948,608 0.50 Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 03/07/2028 2,400,000 2,421,948 1.27 Network i2i Ltd 3.975% Perpetual Callable - 03/03/2026 1,300,000 1,168,728 0.61 Network i2i Ltd 5.65% Perpetual Callable - 15/01/2025 2,600,000 2,562,320 1.35 New Metro Global Ltd 4.50% 05/02/2026 2,700,000 1,143,545 0.60 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 5 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 债务证券 (97.62%) (续) 以美元计价 (97.42%) (续) New Metro Global Ltd 4.80% 15/12/2024 500,000 340,022 0.18 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 1,600,000 1,455,017 0.77 Perenti Finance Pty Ltd 6.50% 10/07/2025 1,300,000 1,296,577 0.68 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026 2,000,000 1,954,100 1.03 ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 03/05/2027 2,142,000 2,063,508 1.09 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028 2,000,000 1,739,650 0.92 RKPF Overseas 2019 A Ltd 5.90% 03/05/2025 1,100,000 718,741 0.38 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.00% 09/04/2025 3,200,000 1,904,832 1.00 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 2,400,000 1,904,367 1.00 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20% 01/12/2026 2,100,000 1,181,357 0.62 Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024 1,300,000 1,285,599 0.68 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 1,000,000 1,000,384 0.53 Seazen Group Ltd 4.45% 13/07/2025 1,700,000 911,058 0.48 Shriram Finance Ltd 4.15% 18/07/2025 1,100,000 1,062,589 0.56 Shriram Finance Ltd 4.40% 13/03/2024 3,300,000 3,287,724 1.73 Shui On Development Holding Ltd 5.50% 29/06/2026 1,200,000 888,751 0.47 Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/08/2024 1,200,000 1,051,939 0.55 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.70% 13/01/2025 2,700,000 870,939 0.46 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 6 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 债务证券 (97.62%) (续) 以美元计价 (97.42%) (续) Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05/05/2026 1,600,000 496,025 0.26 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033 1,378,360 1,374,339 0.72 Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027 2,100,000 2,038,458 1.07 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029 1,800,000 1,388,692 0.73 Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025 3,000,000 2,879,000 1.51 Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 1,500,000 1,305,018 0.69 Tata Motors Ltd 5.875% 20/05/2025 450,000 450,027 0.24 TML Holdings Pte Ltd 4.35% 06/09/2026 1,200,000 1,128,658 0.59 TML Holdings Pte Ltd 5.50% 06/03/2024 1,100,000 1,094,058 0.58 Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2024 1,500,000 1,465,990 0.77 Vedanta Resources Finance II PLC 8.95% 03/11/2025 3,900,000 3,071,863 1.62 West China Cement Ltd 4.95% 07/08/2026 1,100,000 872,286 0.46 Woori Bank 4.25% Perpetual Callable - 10/04/2024 2,200,000 2,146,498 1.13 Wynn Macau Ltd 4.875% 10/01/2024 900,000 888,496 0.47 Wynn Macau Ltd 5.50% 10/01/2027 1,500,000 1,359,030 0.71 Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 3,000,000 2,866,173 1.51 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 2,400,000 2,127,315 1.12 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026 1,250,000 1,022,784 0.54 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025 1,150,000 1,029,012 0.54 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 03/08/2026 1,200,000 1,048,603 0.55 债务证券总额 185,602,575 97.62 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 7 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 标的资产 交易对手 未平仓合约 公允价值 占资产净值 的名义金额 美元 百分比 债券期指 (-0.01%) 美国 (-0.01%) US 10Yr Note (CBT) Future 20/09/2023 花旗银行,香港 35 (11,485) (0.01) 债券期指总额 (11,485) (0.01) 持有股份 / 市值 占资产净值 份额 / 面值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续) 投资基金 (0.93%) 香港 (0.93%) BEA Union Investment China Bond Selection Fund - Class ADU 324,799 1,763,659 0.93 投资基金总额 1,763,659 0.93 投资总额 187,354,749 98.54 标的资产 交易对手 未平仓合约 公允价值 占资产净值 的名义金额 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.12%) 买入 澳元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 3,561,878 (5,428) 0.00 买入 欧元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 2,000,000 24,950 0.01 买入 欧元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 1,984,805 2,485 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 8 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 标的资产 交易对手 未平仓合约 公允价值 占资产净值 的名义金额 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.12%) (续) 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 14,000,000 (58,552) (0.03) 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 337,020,333 (196,642) (0.10) 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 20,647,884 (12,048) (0.01) 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 137,443 (156) 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 9,294 (11) 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 16,174 (3) 0.00 买入 美元 / 卖出 欧元 花旗银行,香港 美元 2,162,296 (20,410) (0.01) 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 1,960,977 35,542 0.02 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 10,891 42 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 6,695 26 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 12,889 101 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 130,737 154 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 24,376 22 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 564 1 0.00 外汇远期合约总额 (229,927) (0.12) 其他净资产 2,983,941 1.58 净资产总额 190,108,763 100.00 投资总额, 按成本计算 186,849,795 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 9 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 持有股份 / 市值 占资产净值 份额 / 面值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.00%) 债务证券 (2.21%) 以美元计价 (2.21%) CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 03/10/2035 1,000,000 1,073,565 1.00 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 600,000 584,934 0.55 SK On Co Ltd 5.375% 05/11/2026 700,000 699,787 0.66 债务证券总额 2,358,286 2.21 股票 (41.55%) 澳大利亚 (12.39%) Aristocrat Leisure Ltd 57,843 1,488,533 1.40 BHP Group Ltd 100,313 3,004,133 2.82 Macquarie Group Ltd 17,947 2,121,923 1.99 Northern Star Resources Ltd 131,246 1,055,356 0.99 Santos Ltd 255,145 1,277,176 1.20 Telstra Group Ltd 1,135,374 3,249,775 3.05 Woodside Energy Group Ltd 43,867 1,005,650 0.94 香港 (6.18%) China Mobile Ltd 134,000 1,095,204 1.03 CK Hutchison Holdings Ltd 149,000 909,786 0.85 CNOOC Ltd 1,167,000 1,667,862 1.56 CRRC Corp Ltd - H 1,059,000 579,728 0.55 Kunlun Energy Co Ltd 1,250,000 982,566 0.92 PetroChina Co Ltd - H 1,212,000 838,249 0.79 Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H 80,500 512,073 0.48 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 10 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 市值 占资产净值 份额 / 面值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续) 股票 (41.55%) (续) 印度 (1.63%) Larsen & Toubro Ltd 19,241 580,635 0.54 Power Grid Corp of India Ltd 373,449 1,161,530 1.09 印度尼西亚 (3.67%) Bank Mandiri Persero Tbk PT 3,100,800 1,075,482 1.01 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,364,100 1,579,139 1.48 Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,708,900 1,256,335 1.18 韩国 (3.32%) LG Chem Ltd 1,369 365,719 0.34 Samsung Electronics Co Ltd 42,935 2,352,612 2.21 SK Hynix Inc 9,361 818,420 0.77 菲律宾 (0.93%) International Container Terminal Services Inc 269,200 993,897 0.93 新加坡 (1.08%) Singapore Telecommunications Ltd 376,300 695,127 0.65 United Overseas Bank Ltd 22,200 459,305 0.43 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 11 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 市值 占资产净值 份额 / 面值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续) 股票 (41.55%) (续) 台湾 (10.06%) Accton Technology Corp 124,000 1,389,506 1.30 ASE Technology Holding Co Ltd 378,000 1,341,119 1.26 ASPEED Technology Inc 9,000 823,570 0.77 Far EasTone Telecommunications Co Ltd 683,000 1,723,680 1.62 Gigabyte Technology Co Ltd 57,000 445,643 0.42 Gold Circuit Electronics Ltd 97,000 454,714 0.43 MediaTek Inc 14,000 309,264 0.29 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 186,000 3,439,923 3.23 Yageo Corp 50,000 789,054 0.74 美国 (2.29%) Freeport-McMoRan Inc 20,364 814,560 0.76 NVIDIA Corp 1,310 554,156 0.52 Onto Innovation Inc 4,594 535,063 0.50 Stryker Corp 1,772 540,619 0.51 股票总额 44,287,086 41.55 投资基金 (50.68%) 中国 (1.11%) BU China Multi-Asset No. 1 Private Investment Fund 9,998,261 1,181,915 1.11 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 12 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 市值 占资产净值 份额 / 面值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续) 投资基金 (50.68%) (续) 香港 (49.57%) BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class ADU 57,355 496,118 0.47 BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU 437,377 3,914,522 3.67 BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU 2,006,104 20,000,852 18.77 BU Asia Impact Bond Fund (formerly known as BU APAC Bond Fund) 2,944,711 28,416,465 26.66 投资基金总额 54,009,872 50.68 房地产投资信托基金 (3.56%) 澳大利亚 (1.84%) Charter Hall Group 36,477 260,049 0.24 Goodman Group 127,621 1,704,965 1.60 美国 (1.72%) Prologis Inc 14,952 1,833,564 1.72 房地产投资信托基金总额 3,798,578 3.56 投资总额 104,453,822 98.00 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 13 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 标的资产 交易对手 未平仓合约 公允价值 占资产净值 的名义金额 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.12%) 买入 澳元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 16,610,150 (25,314) (0.02) 买入 欧元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 32,076 40 0.00 买入 欧元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 37,174 46 0.00 买入 新西兰元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 新西兰元 5,774,098 (19,124) (0.02) 买入 新西兰元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 新西兰元 216 1 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 534,757 (312) 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 152,046,975 (88,715) (0.08) 买入 美元 / 卖出 澳元 花旗银行,香港 美元 50,143 (209) 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 41,392 325 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 26,222 103 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 43,649 342 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 13,709 16 0.00 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 120,073 110 0.00 外汇远期合约总额 (132,691) (0.12) 其他净资产 2,259,143 2.12 净资产总额 106,580,274 100.00 投资总额, 按成本计算 105,971,493 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 14 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (96.79%) 债务证券 (74.04%) 以美元计价 (74.04%) Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 250,000 243,725 0.69 Alibaba Group Holding Ltd 4.00% 12/06/2037 700,000 585,961 1.66 Alibaba Group Holding Ltd 4.20% 12/06/2047 300,000 236,609 0.67 Alibaba Group Holding Ltd 4.40% 12/06/2057 350,000 275,508 0.78 Bank Mandiri Persero Tbk PT 5.50% 04/04/2026 250,000 253,335 0.72 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025 200,000 192,526 0.55 Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual Callable - 15/07/2024 400,000 401,205 1.14 CITIC Ltd 3.50% 17/02/2032 200,000 179,024 0.51 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 300,000 299,388 0.85 CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 02/04/2031 450,000 373,428 1.06 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050 300,000 205,027 0.58 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 300,000 287,686 0.82 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75% 19/06/2049 300,000 244,897 0.69 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025 400,000 396,984 1.13 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.30% 30/09/2049 300,000 222,666 0.63 CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 4.20% 05/05/2045 300,000 261,994 0.74 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 03/10/2035 850,000 912,530 2.59 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 07/12/2026 300,000 98,254 0.28 Dah Sing Bank Ltd 3.00% 11/02/2031 400,000 345,499 0.98 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 15 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续) 债务证券 (74.04%) (续) 以美元计价 (74.04%) (续) Elect Global Investments Ltd 4.10% Perpetual Callable - 06/03/2025 200,000 182,318 0.52 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 400,000 382,623 1.09 Freeport Indonesia PT 6.20% 14/04/2052 450,000 414,244 1.18 Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 08/12/2024 400,000 347,621 0.99 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025 200,000 196,675 0.56 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 400,000 396,373 1.13 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 04/06/2025 300,000 292,265 0.83 Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 200,000 184,823 0.52 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 02/04/2032 400,000 362,439 1.03 HKT Capital No 6 Ltd 3.00% 18/01/2032 900,000 773,139 2.20 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 500,000 445,601 1.27 India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024 250,000 247,534 0.70 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025 250,000 252,793 0.72 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030 1,650,000 1,618,227 4.60 Indonesia Government International Bond 4.35% 01/11/2048 400,000 363,173 1.03 Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047 200,000 193,207 0.55 Indonesia Government International Bond 5.45% 20/09/2052 200,000 206,458 0.59 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 16 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续) 债务证券 (74.04%) (续) 以美元计价 (74.04%) (续) Indonesia Government International Bond 5.65% 01/11/2053 200,000 215,166 0.61 Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 10/02/2031 200,000 178,285 0.51 KB Securities Co Ltd 2.125% 11/01/2026 300,000 263,899 0.75 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026 700,000 616,289 1.75 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 05/11/2028 200,000 198,621 0.56 Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028 200,000 164,477 0.47 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 200,000 199,554 0.57 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025 200,000 204,044 0.58 Meituan 3.05% 28/10/2030 650,000 518,841 1.47 Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026 200,000 188,746 0.54 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 200,000 199,122 0.56 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 200,000 192,805 0.55 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025 350,000 323,778 0.92 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 300,000 303,147 0.86 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 250,000 250,000 0.71 Mongolia Government International Bond 5.125% 04/07/2026 200,000 189,722 0.54 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 200,000 181,877 0.52 Perenti Finance Pty Ltd 6.50% 10/07/2025 200,000 199,473 0.57 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 17 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续) 债务证券 (74.04%) (续) 以美元计价 (74.04%) (续) Pertamina Persero PT 6.50% 11/07/2048 800,000 852,416 2.42 Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 200,000 185,361 0.53 Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037 400,000 408,857 1.16 Philippine Government International Bond 5.50% 17/01/2048 450,000 474,226 1.35 PTT PCL 5.875% 08/03/2035 800,000 821,186 2.33 REC Ltd 5.625% 04/11/2028 400,000 400,716 1.14 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 200,000 158,697 0.45 Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024 200,000 197,784 0.56 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 200,000 200,077 0.57 Shinhan Card Co Ltd 2.50% 27/01/2027 600,000 546,393 1.55 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 05/12/2026 200,000 177,225 0.50 Shriram Finance Ltd 4.40% 13/03/2024 200,000 199,256 0.57 Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/08/2024 200,000 175,323 0.50 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 300,000 241,391 0.68 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 04/10/2024 400,000 399,818 1.13 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 165,000 128,822 0.37 Standard Chartered PLC 6.296% 07/06/2034 250,000 250,365 0.71 Standard Chartered PLC 7.767% 16/11/2028 200,000 214,280 0.61 Tencent Holdings Ltd 3.24% 06/03/2050 300,000 198,468 0.56 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 18 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续) 债务证券 (74.04%) (续) 以美元计价 (74.04%) (续) Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041 300,000 234,277 0.66 Tencent Holdings Ltd 3.84% 22/04/2051 250,000 185,800 0.53 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 250,000 210,018 0.60 Tencent Music Entertainment Group 2.00% 09/03/2030 250,000 198,799 0.56 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.50% 18/06/2030 300,000 244,321 0.69 Weibo Corp 3.375% 07/08/2030 250,000 204,185 0.58 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 400,000 354,553 1.01 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026 200,000 163,645 0.46 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025 450,000 402,657 1.14 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 03/08/2026 200,000 174,767 0.50 债务证券总额 26,067,288 74.04 投资基金 (22.61%) 香港 (22.61%) BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU 129,212 1,156,445 3.28 BU Asia Impact Bond Fund (formerly known as BU APAC Bond Fund) 705,029 6,803,534 19.33 投资基金总额 7,959,979 22.61 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 19 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 标的资产 交易对手 未平仓合约 公允价值 占资产 净值 的名义金额 美元 百分比 债券期指 (0.14%) 美国 (0.14%) US 5YR Note (CBT) Future 29/09/2023 花旗银行,香港 (27) 49,149 0.14 债券期指总额 49,149 0.14 投资总额 34,076,416 96.79 外汇远期合约 (-0.10%) 买入 澳元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 5,312,352 (8,096) (0.03) 买入 欧元/ 卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 300,000 3,743 0.01 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 2,300,000 (9,619) (0.03) 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 453,446 (265) 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 38,250,592 (22,318) (0.06) 买入 美元 / 卖出 欧元 花旗银行,香港 美元 324,344 (3,062) (0.01) 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 322,160 5,839 0.02 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 38,375 301 0.00 外汇远期合约总额 (33,477) (0.10) 其他净资产 1,162,667 3.31 净资产总额 35,205,606 100.00 投资总额, 按成本计算 35,561,797 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 20 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 东亚联丰亚洲债券及货币基金 占资产净值百分比 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 债务证券 欧元 ? 0.52 港元 0.20 1.30 人民币 ? 0.46 美元 97.42 89.34 债券期指 美国 (0.01) ? 投资基金 香港 0.93 1.29 外汇远期合约 (0.12) 0.19 98.42 93.10 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 21 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 占资产净值百分比 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 股票 澳大利亚 12.39 8.52 中国 ? 0.85 香港 6.18 18.43 印度 1.63 6.04 印度尼西亚 3.67 2.89 韩国 3.32 0.44 菲律宾 0.93 0.96 新加坡 1.08 1.79 台湾 10.06 2.87 美国 2.29 1.17 债务证券 美元 2.21 ? 投资基金 中国 1.11 1.19 香港 49.57 44.97 房地产投资信托基金 澳大利亚 1.84 1.50 美国 1.72 2.51 外汇远期合约 (0.12) 0.23 97.88 94.36 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 22 投资报告 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 占资产净值百分比 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 债务证券 美元 74.04 68.08 投资基金 香港 22.61 28.17 债券期指 美国 0.14 0.06 外汇远期合约 (0.10) 0.22 96.69 96.53 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 23 全面收益表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 2022 2023 2022 2023 2022 美元 美元 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 56,937 113,780 1,134,287 1,684,844 ? ? 银行存款利息 51,966 4,777 23,359 3,227 20,499 491 其他投资收入 50,956 24,934 253,879 304,132 24,345 35,072 投资的净变现利润/(亏损) (5,117,563) (33,679,738) (6,172,454) (9,109,690) (398,991) (1,930,011) 投资的未变现(亏损)/利润的净变动 (8,064,826) (19,178,821) 5,888,209 (25,358,850) 1,064,591 (4,220,472) 外汇((亏损)/利润 (7,389) (44,176) (636,586) (3,886,019) 3,859 (19,472) 投资收入总额 (13,029,919) (52,759,244) 490,694 (36,362,356) 714,303 (6,134,392) 支出 投资管理费 1,265,546 2,157,935 812,258 1,214,650 186,885 260,272 受托人费用 144,579 245,701 87,028 130,141 23,361 32,534 保管费及银行费用 15,040 17,025 12,899 14,611 3,911 3,889 审计师酬金 5,496 5,314 5,496 5,314 5,496 5,314 基金登记机构费用 30,986 43,112 22,340 26,651 9,344 12,934 印刷及出版费用 3,392 ? 1,838 ? 592 ? 监管费 427 3,000 767 3,000 638 ? 法律及专业服务费用 5,566 10,794 1,625 2,576 775 933 交易成本 492 13,791 218,591 385,962 973 1,726 利息费用 784 1,236 887 282 135 408 其他营运费用 19,253 40,285 12,774 21,336 3,534 5,358 1,491,561 2,538,193 1,176,503 1,804,523 235,644 323,368 计算融资成本前的利润 / (亏损) (14,521,480) (55,297,437) (685,809) (38,166,879) 478,659 (6,457,760) 向基金份额持有人作出收益分配 (7,719,321) (8,784,654) (2,756,186) (5,423,313) (943,433) (1,243,757) 税前 (亏损) / 利润 (22,240,801) (64,082,091) (3,441,995) (43,590,192) (464,774) (7,701,517) 税项 (包括预扣税) ? ? (137,820) (132,042) ? ? 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (22,240,801) (64,082,091) (3,579,815) (43,722,234) (464,774) (7,701,517) 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 24 资产负债表 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 美元 美元 美元 美元 美元 美元 资产 投资 187,354,749 243,996,922 104,453,822 113,477,676 34,076,416 37,047,370 应收外汇远期合约款项 ? 498,379 ? 281,477 ? 83,536 应收股息 ? ? 542,138 31,559 ? ? 出售投资应收款项 2,430,020 1,203,252 1,907,007 100,992 1,642,984 28,104 认购基金份额的应收款项 91,975 8,191 132 38,637 2,552 ? 其他应收款项 1,760 3,432 40,632 42,386 3,543 5,040 从经纪的应收款项 425,404 391,444 40,058 39,283 470,077 455,615 银行结余 2,847,063 17,595,262 3,056,403 7,070,979 737,390 960,070 资产总值 193,150,971 263,696,882 110,040,192 121,082,989 36,932,962 38,579,735 负债 赎回基金份额的应付款项 634,310 157,729 307,963 157,093 ? 28,104 应付外汇远期合约款项 229,927 ? 132,691 ? 33,477 ? 应付购入投资款项 1,957,050 621,451 2,772,210 99,821 1,648,093 27,842 应计费用及其他应付款项 220,921 295,613 247,054 201,749 45,786 55,858 负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净值) 3,042,208 1,074,793 3,459,918 458,663 1,727,356 111,804 基金份额持有人应占的资产净值 金融负债 190,108,763 262,622,089 106,580,274 120,624,326 35,205,606 38,467,931 权益 ? ? ? ? ? ? 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 25 资产负债表 于 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A 类别累积 (美元) 份额发行数量 977,790.36 1,223,443.74 105,446.01 111,505.05 20,267.70 20,081.14 财务报告中每份额资产净值(1) 19.82 20.88 11.21 11.11 10.68 10.42 A 类别累积对冲 (欧元) 份额发行数量 243,883.17 180,811.89 5,000.00 5,000.00 ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) 8.85 9.23 8.23 8.07 ? ? A 类别累积对冲 (人民币) 份额发行数量 230,974.07 341,518.07 5,744.89 5,703.62 5,000.00 5,000.00 财务报告中每份额资产净值(1) 12.15 13.70 12.42 13.17 12.33 12.85 A 类别分派 (港元) 份额发行数量 ? ? 4,588,411.79 5,130,887.13 1,510,805.27 1,648,762.22 财务报告中每份额资产净值(1) ? ? 8.46 8.60 9.92 9.94 A 类别分派 (美元) 份额发行数量 4,397,814.27 5,151,544.40 4,716,477.53 4,900,804.79 1,450,498.67 1,528,214.09 财务报告中每份额资产净值(1) 8.65 9.52 6.56 6.67 7.70 7.72 A 类别分派对冲 (澳元) 份额发行数量 589,525.96 614,331.83 3,309,198.52 3,429,424.03 749,567.88 831,829.85 财务报告中每份额资产净值(1) 4.04 4.55 3.36 3.50 4.71 4.83 A 类别分派对冲 (欧元) 份额发行数量 ? ? 5,198.92 5,198.92 ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) ? ? 6.73 6.71 ? ? A 类别分派对冲 (新西兰元) 份额发行数量 ? ? 1,106,150.78 1,159,568.77 ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) ? ? 3.20 3.36 ? ? A 类别分派对冲 (人民币) 份额发行数量 5,024,000.11 5,428,107.18 2,690,175.12 3,170,132.67 513,769.75 551,849.08 财务报告中每份额资产净值(1) 8.91 10.43 7.71 8.34 10.16 10.84 H 类别分派 (港元) 份额发行数量 51,471,501.56 53,677,943.04 ? ? ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) 0.89 0.97 ? ? ? ? I 类别累积 份额发行数量 943,539.02 1,085,388.72 ? ? ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) 8.95 9.41 ? ? ? ? I 类别分派 (港元) 份额发行数量 3,161,159.48 6,536,708.44 ? ? ? ? 财务报告中每份额资产净值(1) 8.28 9.08 ? ? ? ? (1) 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 26 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 2022 2023 2022 2023 2022 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 1 月 1 日 / 成立日期的结余 262,622,089 537,285,847 120,624,326 200,395,696 38,467,931 61,574,057 与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易 年内 / 期内认购基金份额 24,808,508 30,854,232 660,455 3,792,468 396,131 637 年内 / 期内认购基金份额 (75,081,033) (192,197,782) (11,124,692) (13,688,260) (3,193,682) (7,772,419) 与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 (50,272,525) (161,343,550) (10,464,237) (9,895,792) (2,797,551) (7,771,782) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (22,240,801) (64,082,091) (3,579,815) (43,722,234) (464,774) (7,701,517) 于 6 月 30 日的结余 190,108,763 311,860,206 106,580,274 146,777,670 35,205,606 46,100,758 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 27 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 2022 2023 2022 2023 2022 A 类别累积 (美元) 年初已发行份额数目 1,223,443.74 4,001,673.28 111,505.05 122,196.13 20,081.14 37,909.59 年内已发行份额 499,494.56 845,379.37 149.92 134.90 192.95 ? 年内已赎回份额 (745,147.94) (3,057,972.48) (6,208.96) (1,020.67) (6.39) (17,828.45) 年末已发行份额数目 977,790.36 1,789,080.17 105,446.01 121,310.36 20,267.70 20,081.14 A 类别累积对冲 (欧元) 年初已发行份额数目 180,811.89 1,018,433.49 5,000.00 5,000.00 ? ? 年内已发行份额 120,808.00 104,602.51 ? ? ? ? 年内已赎回份额 (57,736.72) (804,199.35) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 243,883.17 318,836.65 5,000.00 5,000.00 ? ? A 类别累积对冲 (人民币) 年初已发行份额数目 341,518.07 5,114,040.70 5,703.62 4,224.38 5,000.00 5,000.00 年内已发行份额 22,281.36 6,250.50 50.58 2,613.83 ? ? 年内已赎回份额 (132,825.36) (3,912,992.77) (9.31) (2,829.51) ? ? 年末已发行份额数目 230,974.07 1,207,298.43 5,744.89 4,008.70 5,000.00 5,000.00 A 类别分派 (美元) 年初已发行份额数目 5,151,544.40 7,048,562.65 4,900,804.79 5,297,878.14 1,528,214.09 2,111,129.08 年内已发行份额 245,969.58 458,069.78 34,548.20 20,903.08 15,677.45 ? 年内已赎回份额 (999,699.71) (1,628,166.66) (218,875.46) (243,232.96) (93,392.87) (241,096.49) 年末已发行份额数目 4,397,814.27 5,878,465.77 4,716,477.53 5,075,548.26 1,450,498.67 1,870,032.59 A 类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 ? ? 5,130,887.13 6,011,686.05 1,648,762.22 2,086,528.51 年内已发行份额 ? ? 29,958.67 134,947.94 8,344.35 55.23 年内已赎回份额 ? ? (572,434.01) (549,327.38) (146,301.30) (250,786.19) 年末已发行份额数目 ? ? 4,588,411.79 5,597,306.61 1,510,805.27 1,835,797.55 A 类别分派对冲 (澳元) 年初已发行份额数目 614,331.83 920,834.94 3,429,424.03 4,070,624.44 831,829.85 1,258,542.14 年内已发行份额 5,357.76 4,835.09 13,048.02 13,709.16 13,120.95 ? 年内已赎回份额 (30,163.63) (280,724.25) (133,273.53) (336,819.92) (95,382.92) (266,346.90) 年末已发行份额数目 589,525.96 644,945.78 3,309,198.52 3,747,513.68 749,567.88 992,195.24 东亚联丰投资系列 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 28 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 2023 2022 2023 2022 2023 2022 A 类别分派对冲 (欧元) 年初已发行份额数目 ? ? 5,198.92 5,198.92 ? ? 年内已发行份额 ? ? ? ? ? ? 年内已赎回份额 ? ? ? ? ? ? 年末已发行份额数目 ? ? 5,198.92 5,198.92 ? ? A 类别分派对冲 (新西兰元) 年初已发行份额数目 ? ? 1,159,568.77 1,479,320.82 ? ? 年内已发行份额 ? ? 83.09 104,782.67 ? ? 年内已赎回份额 ? ? (53,501.08) (278,969.10) ? ? 年末已发行份额数目 ? ? 1,106,150.78 1,305,134.39 ? ? A 类别分派对冲 (人民币) 年初已发行份额数目 5,428,107.18 6,905,278.42 3,170,132.67 3,847,976.67 551,849.08 662,879.23 年内已发行份额 57,322.73 57,122.22 13,033.42 120,378.14 11,358.33 ? 年内已赎回份额 (461,429.80) (795,219.73) (492,990.97) (224,284.48) (49,437.66) (89,617.03) 年末已发行份额数目 5,024,000.11 6,167,180.91 2,690,175.12 3,744,070.33 513,769.75 573,262.20 H 类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 53,677,943.04 66,957,107.37 ? ? ? ? 年内已发行份额 1,474,374.09 1,482,126.67 ? ? ? ? 年内已赎回份额 (3,680,815.57) (7,263,596.81) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 51,471,501.56 61,175,637.23 ? ? ? ? I 类别累积 年初已发行份额数目 1,085,388.72 2,296,514.92 ? ? ? ? 年内已发行份额 815,234.05 525,802.10 ? ? ? ? 年内已赎回份额 (957,083.75) (2,131,594.68) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 943,539.02 690,722.34 ? ? ? ? I 类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 6,536,708.44 7,582,643.56 ? ? ? ? 年内已发行份额 ? ? ? ? ? ? 年内已赎回份额 (3,375,548.96) (500,000.00) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 3,161,159.48 7,082,643.56 ? ? ? ? 东亚联丰投资系列 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 29 管理及行政 受托人兼基金登记机构 东亚银行 (信托) 有限公司 香港九龙观塘道 418 号 创纪之城五期 东亚银行中心 32 楼 基金管理人 东亚联丰投资管理有限公司 香港德辅道中 10 号 东亚银行大厦 5 楼 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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