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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 348849 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-14 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币 元 基金 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 代码 000846 中融货币 1.5998 4.7020 000847 中融货币 1.4888 4.4440 基金 基金名称 节假日期间 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 代码 000846 中融货币 2015-04-11至2015-04-12 1.8174 4.1840 000847 中融货币 2015-04-11至2015-04-12 1.6859 3.9520 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6879 2.0360 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 94,571,535.00 基金份额净值： 1.464 基金份额累计净值： 1.464 日期 2015年4月13日 基金 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 代码 000902 国开泰富货币市场基金 0.4825 3.506 000901 国开泰富货币市场基金 0.4137 3.253 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-13 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 449,443,488.21 1.286 1.286 2015-04-13 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,176,277,486.53 1.7695 1.7695 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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