最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方主题精选混合(400032) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 348594 | ||||||||
| 基金代码 | 400032 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方主题精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2015-04-13 公告送出日期：2015-04-14 基金名称 东方主题精选混合型证券投资基金 基金简称 东方主题精选混合 基金主代码 400032 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,148,783,895.62 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0447 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注：本基金基金合同于2015年3月23日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年4月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |