最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A(519519) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 348257 | ||||||||
| 基金代码 | 519519 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-11 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“银座股份”估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《银座股份：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，银座股份自 2015年1月 12日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月10日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“银座股份（代码：600858）”、采用“指数收益法”予以估值。 本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的银座股份均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年4月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |