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农银主题轮动混合A(000462) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 348161 | ||||||||
基金代码 | 000462 | ||||||||
公告日期 | 2015-04-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 农银主题轮动混合 基金主代码 000462 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月10日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《农银汇理主题轮动灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理主题轮 动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2015】50号 基金募集期间 自2015年4月7日 至2015年4月8日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限 公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年4月10日 募集有效认购总户数(单位:户) 66,973 募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,628,054,391.09 利息结转的份额 89,618.66 合计 5,628,144,009.75 募集期间基金管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份) 99,802.4 占基金总份额比例 0.0018% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年4月10日 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。 2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2015年4月11日 3 上一篇 下一篇 4 放大 缩小 默认 中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1 Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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