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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3479675 | ||||||||
基金代码 | 968148 | ||||||||
公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金2023年中期报告 | ||||||||
信息全文 | 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 (未审计) 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 目录 页码 管理和行政管理 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1 财务状况表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2 综合收益表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 3-4 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) ………………………………………………………………………………. 5 投资组合(未审计)....................................................................................................................................6 - 7 投资组合持仓变动表(未审计).................................................................................................................. 8 - 12 业绩表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………………… 13-14 半年度报告及财务报表附注(未审计) ………………………………………………………………………………………….15 - 1 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 管理和行政管理 基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构 蔡军政(于 2022 年 12 月 6 日委任) 郭基智(于 2022 年 3 月 25 日委任) 李宝臣(于 2022 年 12 月 6 日离任) 李攀(于 2022 年 8 月 10 日离任) 汪详(于 2022 年 3 月 11 日离任) 曾艳霞(于 2023 年 8 月 4 日离任) 张春娟 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城 英皇道 1111 号 15 楼 1501-1507 及 1513-1516 室 基金管理人 法律顾问 兴证国际资产管理有限公司 香港上环 德辅道中 199 号 无限极广场 32 楼 关于香港法律: 的近律师行 香港中环 遮打道 18 号历山大厦 5 楼 审计师 托管人 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦 22 楼 中国银行(香港)有限公司 香港中环 花园道 1 号中银大厦 14 楼 - 2 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 财务状况表(未审计) 于 2023 年 6 月 30 日 于 2023 年 6 月 30 日 于 2022 年 12 月 31 日 港元 港元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 355,891,962 420,854,536 应收经纪款项 14,741,173 7,384,662 预付款及其他应收款 11,770 5,720 现金及现金等价物 19,208,027 51,254,933 应收股息 1,018,358 28,148 ───────── ───────── 总资产 390,871,290 479,527,999 --------------- --------------- 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 151,000 应计费用和其他负债 97,677 192,000 应付经纪款项 23,680,531 38,682,491 应付管理费 685,639 1,089,594 应付受托人费用及交易费用 56,909 66,059 应付赎回款项 207,936 23,782 应付税款 93,123 5,912 ───────── ───────── 总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 24,821,815 40,210,838 --------------- --------------- 归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》 估值) 366,049,475 439,317,161 成立费用摊销调整 299,763 436,430 ───────── ───────── 归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值) 366,349,238 439,753,591 ═════════ ═════════ - 3 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 港元 港元 附注 收入 股息收入 2,557,268 8,590,327 利息收入 18,279 9,442 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价 值净变动 (49,276,718) (112,268,502) 其他收入 - 126,286 汇兑收益/(损失),净额 (361,197) (588,057) ────────── ────────── 收入总计 (47,062,368) (104,130,504) ---------------- ---------------- 支出 管理费 2,159,344 3,222,795 受托人费用及交易费用 377,007 554,104 托管费 149,365 171,065 审计费 83,716 77,854 法律及专业费用 220,822 147,143 经纪费和其他交易费用 1 4,022,797 5,941,853 其他营业支出 2 47,908 45,361 ────────── ────────── 支出总计 7,060,959 10,160,175 ---------------- ---------------- 税前利润 (54,123,327) (114,290,679) 股息收入预扣税 185,953 574,187 利息收入预扣税 28 30 ────────── ────────── 税后利润 (54,309,308) (114,864,896) 成立费用摊销调整 (136,668) (136,668) ────────── ────────── 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (54,445,976) (115,001,564) ══════════ ══════════ - 4 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 附注 1:2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日止期间,支付给管理人关联人士的交易费用如下: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 港元 港元 兴证国际证券有限公司 499,406 671,119 兴证国际期货有限公司 1,600 21,400 附注 2:2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日止期间,支付给受托人关联人士的其他营业支出如下: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 港元 港元 中国银行(香港)有限公司 13,106 12,943 中国银行(上海)有限公司 924 744 - 5 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日止期间 港元 港元 年/期初余额 439,753,591 786,499,538 ---------------- ---------------- 份额认购/申购 1,218,355 3,493,803 份额赎回 (20,176,732) (117,959,792) ────────── ────────── 净认购/申购额 (18,958,377) (114,465,989) ---------------- ---------------- 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (54,445,976) (115,001,564) ---------------- ---------------- 年/期末余额 366,349,238 557,031,985 ══════════ ══════════ A 类(港元) A 类(美元) I 类(港元) I 类(美元) M 类(人民币) 2022 年 1 月 1 日已发行份 额 1,633,662 58,551 1,272,074 87,733 2,700,000 发行份额 16,407 1,846 - - - 赎回份额 (419,266) (1,722) (530,145) - (219,912) ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── 2022 年 6 月 30 日已发行 份额 1,230,803 58,675 741,929 87,733 2,480,088 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 1 月 1 日已 发行份额 1,120,536 55,763 764,236 87,733 2,247,321 发行份额 4,536 1,185 - - - 赎回份额 (54,732) (73) - - (199,977) ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── 2023 年 6 月 30 日已发行 份额 1,070,340 56,875 764,236 87,733 2,047,344 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ - 6 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2023 年 6 月 30 日 上市/挂牌投资 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 上市股票 中国内地 杭州银行股份有限公司-A 股 300,000 3,793,253 1.04 启明星辰信息技术集团股份有限公司-A 股 120,000 3,842,968 1.05 京东方科技集团股份有限公司-A 股 1,000,000 4,401,249 1.20 华润三九医药股份有限公司-A 股 100,000 6,527,623 1.78 曙光信息产业股份有限公司-A 股 40,000 2,190,940 0.60 恒生电子股份有限公司-A 股 220,000 10,485,303 2.86 保利发展控股集团股份有限公司-A 股 420,000 5,889,065 1.61 荣盛石化股份有限公司-A 股 420,000 5,260,838 1.44 闻泰科技股份有限公司-A 股 40,000 2,104,852 0.57 华夏中证新能源汽车 ETF 5,000,000 8,280,590 2.26 国泰 CES 半导体行业 ETF 6,700,000 7,310,808 2.00 ────────── ─────── 60,087,489 ---------------- 16.41 ----------- 香港 中国国际航空股份有限公司-H 股 1,200,000 6,696,000 1.83 阿里巴巴集团控股有限公司 184,000 14,940,800 4.08 百度集团-SW 210,000 27,887,999 7.60 比亚迪电子(国际)有限公司 170,000 4,029,000 1.10 中国国际金融股份有限公司-H 股 600,000 8,244,000 2.25 中国人寿保险(集团)公司-H 股 930,000 12,145,800 3.32 招商银行股份有限公司-H 股 610,000 21,716,000 5.93 中国太平洋保险-H 股 300,000 6,075,000 1.66 华润啤酒(控股)有限公司 186,000 9,597,600 2.62 华润电力控股有限公司 240,000 4,248,000 1.16 中国电信股份有限公司-H 股 1,000,000 3,750,000 1.02 万科企业股份有限公司-H 股 550,000 5,786,000 1.58 中信证券股份有限公司-H 股 600,000 8,520,000 2.33 高伟电子控股有限公司 100,000 1,448,000 0.40 海尔智家股份有限公司-H 股 400,000 9,860,000 2.69 信达生物制药有限公司(B) 300,000 8,880,000 2.42 金蝶国际软件集团股份有限公司 600,000 6,288,000 1.72 快手科技 455,000 24,365,250 6.65 李宁股份有限公司 140,000 5,901,000 1.61 美团-B 类 94,440 11,550,012 3.15 网易股份有限公司 55,000 8,393,000 2.29 中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股 397,000 19,790,450 5.40 腾讯控股有限公司 90,000 29,843,999 8.14 - 7 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2023 年 6 月 30 日 上市/挂牌投资(续) 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 150,000 4,380,000 1.20 ────────── ─────── 264,335,910 ---------------- 72.15 ----------- 存托凭证 美国 台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 12,390 9,797,875 2.67 拼多多-ADR 40,000 21,670,688 5.92 ────────── ─────── 31,468,563 --------------- 8.59 ---------- 上市/挂牌投资总额 355,891,962 97.15 ════════ ═══════ 其他资产 10,457,276 2.85 ──────── ─────── 截至 2023 年 6 月 30 日净资产总额 366,349,238 100.00 ════════ ═══════ 投资总成本 370,767,349 ════════ - 8 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资 持仓量 2022 年 12 月 31 日 加仓 红利/ 股息 减仓 2023 年 6 月 30 日 上市股票 友邦保险控股有限公司 129,600 199,000 - (328,600) - 中国国际航空股份有限公司-H 股 - 1,200,000 - - 1,200,000 康方生物科技(开曼)有限公司 148,000 40,000 - (188,000) - 阿里巴巴集团控股有限公司 371,300 469,500 - (656,800) 184,000 时代天使科技有限公司 - 113,600 - (113,600) - 百度集团-SW - 300,500 - (90,500) 210,000 杭州银行股份有限公司-A 股 147,500 300,000 - (147,500) 300,000 百济神州有限公司 - 81,300 - (81,300) - 北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A 股 89,300 - - (89,300) - 启明星辰信息技术集团股份有限公司-A 股 - 120,000 - - 120,000 哔哩哔哩股份有限公司-Z 股 - 60,000 - (60,000) - 京东方科技集团股份有限公司-A 股 - 1,694,200 - (694,200) 1,000,000 比亚迪股份有限公司-H 股 26,000 45,500 - (71,500) - 比亚迪电子(国际)有限公司-H 股 - 470,000 - (300,000) 170,000 中国建设银行股份有限公司-H 股 3,179,000 4,468,000 - (7,647,000) - 中国教育集团控股有限公司 207,000 - - (207,000) - 中国银河金融控股有限责任公司-H 股 - 1,420,000 - (1,420,000) - 中国宏桥集团有限公司 613,500 - - (613,500) - 中国国际金融股份有限公司-H 股 463,600 600,000 - (463,600) 600,000 中国人寿保险(集团)公司-H 股 - 930,000 - - 930,000 阅文集团 - 190,000 - (190,000) - 中国蒙牛乳业有限公司 130,000 218,000 - (348,000) - 招商银行股份有限公司-H 股 381,000 409,000 - (180,000) 610,000 中国移动有限公司 - 333,500 - (333,500) - 中海油田服务有限公司-H 股 - 512,000 - (512,000) - 中国海外发展有限公司 210,500 - - (210,500) - 中海物业集团有限公司 515,000 - - (515,000) - 中国太平洋保险-H 股 - 700,000 - (400,000) 300,000 中国中铁股份有限公司-H 股 - 800,000 - (800,000) - 华润啤酒(控股)有限公司 130,000 186,000 - (130,000) 186,000 华润置地有限公司 194,000 - - (194,000) - 华润电力控股有限公司 - 240,000 - - 240,000 - 9 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2022 年 12 月 31 日 加仓 红利/ 股息 减仓 2023 年 6 月 30 日 上市股票(续) 华润三九医药股份有限公司-A 股 - 100,000 - - 100,000 中国神华能源股份有限公司-H 股 387,000 600,000 - (987,000) - 中国南方航空股份有限公司-H 股 - 1,200,000 - (1,200,000) - 中国太平保险控股有限公司 - 300,000 - (300,000) - 中国电信股份有限公司-H 股 - 3,936,000 - (2,936,000) 1,000,000 中国旅游集团中免股份有限公司-A 股 505 - - (505) - 中国旅游集团中免股份有限公司-H 股 15,400 138,700 - (154,100) - 万科企业股份有限公司-H 股 - 550,000 - - 550,000 中软国际有限公司 - 1,888,000 - (1,888,000) - 中信证券股份有限公司-H 股 - 600,000 - - 600,000 中国海洋石油有限公司 1,114,000 - - (1,114,000) - 中粮家佳康食品有限公司 - 1,946,000 - (1,946,000) - 宁德时代新能源科技股份有限公司-A 股 11,000 18,800 - (29,800) - 碧桂园控股有限公司 - 1,724,000 - (1,724,000) - 高伟电子控股有限公司 - 100,000 - - 100,000 石药集团有限公司 446,000 482,000 - (928,000) - 曙光信息产业股份有限公司-A 股 - 120,000 - (80,000) 40,000 中国东方电气集团有限公司-H 股 552,600 625,000 - (1,177,600) - 东方财富-A 股 - 200,000 - (200,000) - 惠州亿纬锂能股份有限公司-A 股 - 50,000 - (50,000) - 吉利汽车控股有限公司 129,000 312,000 - (441,000) - 广发证券股份有限公司-H 股 475,000 400,000 - (875,000) - 长城汽车-H 股 - 300,000 - (300,000) - 华住集团 - 240,000 - (240,000) - 海尔智家股份有限公司-H 股 - 400,000 - - 400,000 海尔智家股份有限公司-A 股 - 300,000 - (300,000) - 海康威视-A 股 - 170,000 - (170,000) - 香港交易及结算所有限公司 51,700 43,800 - (95,500) - 华泰证券股份有限公司-H 股 - 400,000 - (400,000) - 湖北济川药业股份有限公司-A 股 - 150,000 - (150,000) - - 10 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2022 年 12 月 31 日 加仓 红利/ 股息 减仓 2023 年 6 月 30 日 上市股票(续) 恒生电子股份有限公司-A 股 - 260,000 - (40,000) 220,000 和黄医药 - 212,000 - (212,000) - 中国工商银行股份有限公司-H 股 - 3,800,000 - (3,800,000) - 信达生物制药有限公司(B) 206,000 423,000 - (329,000) 300,000 京东集团股份有限公司 134,666 102,550 - (237,216) - 九毛九(广州)控股有限公司 - 363,000 - (363,000) - 金蝶国际软件集团股份有限公司 - 1,640,000 - (1,040,000) 600,000 金山集团 - 180,000 - (180,000) - 快手科技 97,300 713,600 - (355,900) 455,000 贵州茅台酒股份有限公司-A 股 4,800 - - (4,800) - 李宁股份有限公司 38,500 315,000 - (213,500) 140,000 龙湖集团控股有限公司 82,000 91,500 - (173,500) - 立讯精密工业股份有限公司-A 股 187,640 403,800 - (591,440) - 泸州老窖集团有限责任公司-A 股 28,445 - - (28,445) - 美团-B 类 161,600 275,900 10,740 (353,800) 94,440 蒙娜丽莎集团股份有限公司-A 股 - 249,975 - (249,975) - 网易股份有限公司 - 55,000 - - 55,000 新华人寿保险股份有限公司-H 股 - 420,000 - (420,000) - 宁波东方电缆股份有限公司-A 股 - 66,500 - (66,500) - 中国人民财产保险股份有限公司 1,218,000 - - (1,218,000) - 中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股 445,500 255,000 - (303,500) 397,000 保利发展控股集团股份有限公司-A 股 - 420,000 - - 420,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司-H 股 1,389,000 1,574,000 - (2,963,000) - 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 50,000 122,500 - (172,500) - 荣盛石化股份有限公司-A 股 - 632,700 - (212,700) 420,000 顺丰控股股份有限公司-A 股 69,500 86,900 - (156,400) - 中芯国际集成电路制造有限公司 - 460,000 - (460,000) - 山西杏花村汾酒厂股份有限公司-A 股 - 51,000 - (51,000) - 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A 股 20,700 4,700 - (25,400) - - 11 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2022 年 12 月 31 日 加仓 红利/ 股息 减仓 2023 年 6 月 30 日 上市股票(续) 申洲国际集团控股有限公司 - 108,100 - (108,100) - 宋城集团-A 股 - 320,000 - (320,000) - 嘉兴斯达半导体股份有限公司-A 股 - 9,600 - (9,600) - 阳光电源股份有限公司-A 股 17,200 63,500 - (80,700) - 舜宇光学科技(集团)有限公司 14,900 - - (14,900) - 腾讯控股有限公司 107,400 53,600 - (71,000) 90,000 天齐锂业股份有限公司-H 股 - 62,800 - (62,800) - 携程集团 17,100 - - (17,100) - 青岛啤酒集团有限公司-H 股 114,000 34,000 - (148,000) - 万华化学集团股份有限公司-A 股 - 111,475 - (111,475) - 潍柴动力股份有限公司-H 股 - 200,000 - (200,000) - 温氏食品集团股份有限公司-A 股 101,500 - - (101,500) - 闻泰科技股份有限公司-A 股 - 40,000 - - 40,000 卫宁健康科技集团股份有限公司-A 股 - 375,600 - (375,600) - 药明生物技术有限公司 - 190,500 - (190,500) - 兖矿能源集团股份有限公司-H 股 - 146,000 - (146,000) - 百胜中国控股有限公司 - 28,400 - (28,400) - 浙江三花智能控制股份有限公司-A 股 - 240,000 - (240,000) - 中际旭创股份有限公司-A 股 - 285,500 - (285,500) - 株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 231,500 208,600 - (290,100) 150,000 紫金矿业集团股份有限公司-H 股 222,000 - - (222,000) - 华夏中证 5G 通信主题 ETF - 8,000,000 - (8,000,000) - 华夏中证新能源汽车 ETF - 8,000,000 - (3,000,000) 5,000,000 - 12 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2022 年 12 月 31 日 加仓 红利/ 股息 减仓 2023 年 6 月 30 日 上市股票(续) 易方达中证人工智能主题 ETF - 13,500,000 - (13,500,000) - 华宝中证全指证券公司 ETF - 3,200,000 - (3,200,000) - 国泰 CES 半导体行业 ETF - 10,700,000 - (4,000,000) 6,700,000 华泰柏瑞中证光伏产业 ETF - 2,500,000 - (2,500,000) - 天弘中证计算机 ETF - 4,000,000 - (4,000,000) - 存托凭证 拼多多-ADR - 40,000 - - 40,000 台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 8,000 12,390 - (8,000) 12,390 期货 恒生科技指数期货(2023 年 1 月) (20) - - 20 - - 13 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 1 资产净值 份额净值 资产净值总额 港元 于 2023 年 6 月 30 日 A 类(港元) 74.28 港元 79,515,104 A 类(美元) 74.18 美元 33,063,435 I 类(港元) 76.05 港元 58,124,268 I 类(美元) 75.95 美元 52,214,866 M 类(人民币) 65.10 元人民币 143,431,566 于 2022 年 12 月 31 日 A 类(港元) 85.27 港元 95,550,940 A 类(美元) 85.58 美元 37,209,761 I 类(港元) 87.04 港元 66,519,130 I 类(美元) 87.36 美元 59,756,236 M 类(人民币) 71.37 元人民币 180,717,524 于 2021 年 12 月 31 日 A 类(港元) 118.71 港元 193,935,396 A 类(美元) 119.13 美元 54,390,798 I 类(港元) 120.44 港元 153,218,551 I 类(美元) 120.87 美元 82,691,911 M 类(人民币) 91.20 元人民币 302,279,424 于 2020 年 12 月 31 日 A 类(港元) 149.11 港元 218,209,401 A 类(美元) 150.52 美元 33,337,408 A 类(人民币) 113.70 元人民币 77,234 I 类(港元) 150.39 港元 41,581,665 I 类(美元) 151.81 美元 75,682,767 2 成立后业绩记录 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 截至 2023 年 6 月 30 日止期间 A 类(港元) 95.48 港元 74.13 港元 A 类(美元) 95.39 美元 74.05 美元 I 类(港元) 97.49 港元 75.86 港元 I 类(美元) 97.40 美元 75.77 美元 M 类(人民币) 77.93 元人民币 63.60 元人民币 - 14 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计)(续) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 118.57 港元 70.45 港元 A 类(美元) 119.15 美元 70.23 美元 I 类(港元) 120.34 港元 71.84 港元 I 类(美元) 120.94 美元 71.61 美元 M 类(人民币) 91.22 元人民币 69.18 元人民币 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 176.77 港元 116.88 港元 A 类(美元) 178.40 美元 117.26 美元 A 类(人民币) 133.50 元人民币 111.46 元人民币 I 类(港元) 178.43 港元 118.56 港元 I 类(美元) 180.08 美元 118.95 美元 M 类(人民币) 102.27 元人民币 90.24 元人民币 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 149.11 港元 88.40 港元 A 类(美元) 150.52 美元 89.11 美元 A 类(人民币) 113.70 元人民币 98.26 元人民币 I 类(港元) 150.39 港元 88.74 港元 I 类(美元) 151.81 美元 89.45 美元 2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至 2019 年 12 月 31 日止期间 A 类(港元) 106.65 港元 98.70 港元 A 类(美元) 107.09 美元 98.49 美元 I 类(港元) 106.83 港元 98.73 港元 I 类(美元) 107.35 美元 98.51 美元 - 15 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表附注(未审计) 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 该未审计中期财务报表是按照国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》及香港证券及期货事务监察委 员会所颁布的《单位信托及互惠基金守则》附件 E 中所列明的相关披露规定编制。 如年度财务报表附注 2 所述,所采用的会计政策与截至 2022 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。 |
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基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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