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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 347897 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-10 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币 元 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 000846 中融货币 2.8166 3.6430 000847 中融货币 2.7807 3.4090 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6350 1.9831 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 0.9528 4.264 000901 国开泰富货币市场基金 0.8850 4.010 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 96,122,016.75 基金份额净值： 1.400 基金份额累计净值： 1.400 日期 2015年4月9日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-09 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 440,179,038.42 1.232 1.232 2015-04-09 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,039,250,377.88 1.0862 1.0862 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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